Pot: Program / Finančno knjigovodstvo / Bilanca / Bruto bilanca (Iz KK ali Predizdelana)
To okno je namenjeno postavitvi filtra pred prikazom bruto bilance. V meniju lahko pridemo do tega okna preko dveh opij:
•Predizdelana. Ta opcija za generiranje bruto bilance uporablja predizdelane seštevke. Ti nastajajo, ko v knjiženju izvedemo operacijo Knjiži, ki vse knjižbe zapiše v dnevnik. Zaradi tega, ker so delno seštevki že v naprej pripravljeni je ta operacija zelo hitra, ima pa eno slabo lastnost in sicer, če smo v servisnih operacijah knjižbam spreminjali podatke, ki uplivajo na bruto bilanco, to pa so: Konto, Bil. obdobje, Zneske, Str. mesto, Projekt ali Davčno nepriznani stroški, potem moramo po taki spremembi izvesti operacijo Obnova bilance, ki se nahaja v servisnih operacijah, da postane bruto bilanca zopet odraz kontnih kartic. Iz te bruto bilance nastajajo tudi vse poslovne bilance. Torej, če ta bruto bilanca ni odraz kontnih kartic, potem so tudi poslovne bilance napačne.
•Iz KK. Ta opcija za generiranje bruto bilance uporablja knjižbe knjižene na kontnih karticah. Ta bruto bilanca je tudi vedno skladna s kontnimi karticami. Ker pa vrednosti posameznega konta izračuna tako, da sešteje kontno kartico pa je operacija počasnejša od predhodno opisane.
Program omogoča filtriranje podatkov po:
•V sklopu konta: V kolikor v izbirnem polju, ki se nahaja pred polji za vnos kontov izberemo od-do, potem bo program filtriral podatke gledena vrednosti vpisane v poljih Konto od in do, v kolikor pa bomo izbrali opcijo nabor, pa bo program filtriral podatke glede na nabor kontov, ki ga določimo v polju Skupine kontov. Nabori se vnašajo v šifrantu Skupine šifer.
•Str. mesto od - do, s čimer lahko v bilanci zajamemo le promet od določenega str. mesta do določenega str. mesta. V tem primeru ne smemo pozabiti. da bodo v pregledu zajeti le stroškovni konti. Tudi v tem primeru lahko operiramo z naborom po enakem postopku kot pri kontu.
•Projekt od - do ima enako funkcijo kot Str. mesto od - do, le da se omejitev nanaša na polje Projekt. Tudi pri projektih lahko operiramo z nabori.
•Bilančnem obdobju od - do, s čimer zajamemo promet le v podanem obdobju. Pri tem je potrebno upoštevati, da so podatki otvoritve vednom prikazani ne glede na postavitev bilančnega obdobja, podatki o prometu prikazujejo le promet znotraj podanega bilančnega obdobja, kumulativni promet prikazuje kumulativni promet od otvoritve pa do tu podanega bilančnega obdobja DO. Ta vključuje tudi otvoritev. Saldo je saldo kumulativnega prometa.
Poleg teh omejitev lahko v filtru določimo tudi način izpisa oz. prikaza. Tu lahko izbiramo med dvema opcijama: Samo zbiri kontov z dolžino x mest ali Analitična konta z zbiri na x mest. Prva opcija prikaže le seštevke po skupinah brez analitičnih kontov. To pomeni, da če podamo npr. na 3 mesta, da bo pregled vseboval zbire na trimestnih kontih, torej sintetiki in pa vse skupine navzgor proti razredom, kar pomeni tudi zbire na dveh mestih in razredih. Druga opcija pa poleg podatkov, ki jih prikaže prva opcija prikaže tudi vrednosti na analitičnih kontih, to je na tistih kontih na katerih je dejansko knjižen promet.
V filtru lahko tudi določimo katera konta naj zajame v obdelavo glede na izvenbilančni status konta, ki se nastavlja v kontnem planu. Če označimo opcijo Bilančna konta bodo v pregledu zajeta konta, ki v kontnem planu nimajo oznake da so izvenbilančna, če pa označimo tudi Izvenbilančna konta, pa bodo v pregledu zajeta tudi konta, ki imajo v kontnem planu oznako da so izvenbilančna. V kolikor nimamo izvenbilančnih kontov, potem v filtru vedno označujmo obe opciji: bilančna in izvenbilančna konta, ker v tem primeru program hitreje naredi pregled. Če ni nobene kljukice velja isto kot da sta obe.
V filtru se nahaja še stolpec V obdelavo zajamem, ki ima dve opciji: Tudi zaključne knjižbe in Otvoritve ne zajamem. Tudi zaključne knjižbe pomeni, da v obdelavo zajame tudi knjižbe, ki imajo status zaklučne knjižbe. Ta status dobijo knjižbe, ki nastanejo pri avtomatskem zapiranju razreda 4 in 7. V kolikor teh knjižb ne zajamemo v obdelavo, nam program prikaže bruto bilanco pred zapiranjem razreda 4 in 7. Otvoritve ne zajamem, pa pomeni, da ne zajame v obdelavo knjižb, ki imajo oznako, da so otvoritvene knjižbe.
V tem stolpcu nastavimo v kateri valuti naj se izpišejo podatki. Prva opcija je v SIT, kar pomeni v tolarjih, torej taki zneski, kot so knjiženi. Druga opcija izpiše podatke v podani valuti. Po obdobjih pa pomeni, da bo vzet tečaj za preračun v podano valuto za vsak mesec posebej. To pomeni s tečajem v tečajni listi z dnem 31.1.20xx bo preračunal ves mesec januar, s tečajem z dne 28.02.20xx bo preračunal ves februar... Vrednost 1 v polju brez imena pomeni da bo tečaj vzel iz 1. stolpca v tečajni listi. Tudi tretja opcija - na dan - izpiše podatke v podani valuti, le da vzame tečaj iz tečajne liste z dne, ki ga podamo in vse vrednosti preračuna po tem tečaju. Tudi pri tej opciji vrednost 1 pomeni iz prvega stolpca v tečajni listi. Pri četrti opciji - po dnevih - pa se vse vrednosti preračunajo po tečaju na dan datuma dokumenta, razen v primeru, če je knjižba otvoritvena. Takrat program vzame za preračun tečaj na dan 1.1. leta vzetega iz bilančnega obdobja knjižbe. Pri zadnji opciji - po tečaju - vse tolarske vrednosti preračuna po podanem tečaju pri tej opciji.
V filtru je tudi stolpec Str. mesto, ki ima naslednje opcije: Tudi nižji nivo, Ločeno po str. mestih, Le stroškovna konta, Ločen seštevek, Vsako str. mesto na svojo stran. Tudi nižji nivo pomeni, da v izračun zajame tudi stroškovna mesta, ki so nivojsko nižja, Ločeno po str. mestih pomeni, da naj bo izdelana za vsako str. mesto ločena bilanca. V tem primeru stolpec str. mesto vsebuje tudi šifro str. mesta za katerega so podatki v posamezni vrstici. Le stroškovna konta pomeni, da naj v obdelavo zajame le konta, ki imajo v kontnem planu oznako, da so stroškovna. Ločen seštevek. Če je ta opcija označena, program izdela rekapitulacijo - seštevke po razredih za vsako stroškovno mesto posebej, drugače pa le eno sama za vse skupaj. Vsako str. mesto na svojo stran pomeni da pri izpisu na tiskalnik se vsako stroškovno mesto tiska na novo stran.
Glej tudi poglavje Bruto bilanca, Splošno o filtrih in Pregled bruto bilance.