Filter pregleda po zapadlostih

Pot: Program / Finančno knjigovodstvo / komercialni pregledi / Po knjižbah (Po dokumentih) / Po zapadlosti

Na voljo imate dva pregleda. Prvi je Po knjižbah in drugi po dokumentih:

1.        Pregled zapadlosti po knjižbah v pregledu prikaže ločeno račune in plačila nanje. Glavni pogoj, v kateri stolpec knjižba pade, je datum zapadlosti, oz. plačila. V tem pregledu je lahko knjižba računa v drugem stolpcu kot knjižba plačila. Primer: Račun z zneskom 5.000,00 je izdan 1.12, datum zapadlosti je 3.12. Plačilo računa je 4.500,00 z datumom 21.12. Znesek plačila bo upoštevan v stolpcu "Zapad. 1" z zneskom minus 4.500,00, znesek računa pa v stolpcu "Zapad. 3" z zneskom 5.000,00. Suma teh dveh zneskov je 500,00, kar pomeni, da je račun že delno poravnan, vendar z zamudo, del pa še ni plačan. Ta pregled je manj zanimiv in manj natančen in se uporablja v primerih, ko račune zapiramo ročno in veze med plačili in računi niso vspostavljene.

2.        Pregled zapadlosti po dokumentih prvo ugotovi le saldo posameznega dokumenta - računa in njega nato uvrsti v enega od stolpcev glede na zapadlost računa. Ta pregled je natančnejši in tudi preglednejši, vendar uporabljate ga lahko le tisti, ki vse račune zapirate avtomatsko po vezi. Torej imate vspostavljene povezave med plačili in računi. V kolikor za identifikacijo dokumneta uporabljate poleg podatka Štev. dokumenta tudi podatek Podštevilka, potem je potrebno izvajati tudi zapiranje odprtih postavk po Številki dokumneta in Podštevilki, v nasprotnem primeru lahko pride do situacije, da bo račun zajet v enem stolpcu, plačilo pa v drugem. Glej tudi poglavje Knjiženje, polje Podvez in Izbira podštevilke.

Torej, to sta pregleda, kjer lahko pregledujete zneske po zapadlosti. Zneski se nahajajo v devetih stolpcih za vsakega partnerja posebej. Prvi stolpec vsebuje partnerjev znesek, ki še ni zapadel. Naslednjih pet stolpcev predstavlja seštevke zapadlih dokumentov po koraku, ki ga nastavite v filtru, v polju "Korak v dnevih". Sedmi stolpec vsebuje zneske, ki so zapadli dlje od zadnjega dneva nastavljenega v koraku. Primer: Korak je 15 dni. Prvi stolpec vedno vsebuje nezapadle dokumente. V drugem stolpcu bo seštevek vse do 15 dni zapadlih dokumentov. V tretjem stolpcu bo seštevek vseh do 30 dni zapadlih dokumentov… Osmi stolpec vsebuje vse zapadle vrednosti skupaj in zadnji deveti stolpec vsebuje vse odprte račune dotičnega partnerja.

V primeru, da so na saldakontski kartici tudi zadržana sredstva, to so knjižbe računov, ki še nimajo datuma zapadlosti, program te razporedi med nezapadle. Da sistem deluje pravilno morajo biti knjižbe računa opremeljene s podštevilkami. Primer: imamo račun, ki se bo plačeval v treh delih, zaradi tega imamo knjižbo računa razbito na tri knjižbe. Prva knjižba mora imeti datum prvega obroka in znesek prvega obroka in v polju Podštevilka vrednost 1, druga knjižba mora imeti datum drugega obroka in znesek drugega obroka, v polju Podštevilka pa vrednost 2. Tretja knjižba nima datuma zapadlosti, znesek knjižbe je znesek zadržanih sredstev, v polju Podštevilka mora biti vrednost 3. Vse tri knjižbe pa imajo v polju Štev. dok. isto vrednost torej številko računa.

Odvisno od nastavitev v filtru, lahko izdelate preglede po različnih kriterijih, ki so:

•Konto od. Na tem mestu določite s katerim kontom naj se prične pregled zapadlosti,

•Konto do. Tu določite s katerim kontom naj se konča pregled. Primer: če v pogoju "Konto od" ne določite konta, v pogoju "Konto do" pa konto 1200, bo pregled  vseboval vsa konta, ki so manjša od ali enaka kontu 1200,

•Partner. V to polje vpišite šifro partnerja katerega saldo želite videti. Polje vsebuje tudi šifrant,

•Stroškovno mesto. V to polje vpišete šifro stroškovnega mesta, katerega saldo želite videti. To polje vsebuje tudi šifrant in polje "Nižji nivo", kjer označite, če želite izpis stroškovnega mesta in njegovih nižjih nivojev, (glejte točko: 4.2 Dnevnik, stran 34)

•Bilančno obdobje od - do. Na tem mestu določite začetni in končni datum knjiženja, ki se bo še upošteval v prikazu. Torej v izračunu bodo zajete vse knjižbe, ki imajo datum knjiženja znotraj tega obdobja, vključno z datumoma od do.

Filter vsebuje še polje "Mejni datum", kjer nastavite datum zapadlosti plačil. V polju "Korak v dnevih" pa nastavite število dni, ki naj jih upošteva korak. Še en primer: mejni datum je 1.5.20xx. Korak nastavite 10 dni. Program bo v prvem stolpcu podal znesek vseh računov, ki imajo datum zapadlosti po 1.5.20xx. V drugem stolpcu bo znesek vseh računov, ki imajo datum zapadlosti manjši od 1.5.20xx in večji ali enak 21.4.20xx, ker je korak 10 dni. V tretjem stolpcu bo znesek vseh računov, ki imajo datum zapadlosti od 21.4.20xx do 11.4.20xx, itd. Zadnji stolpec bo vseboval znesek vseh računov, ki imajo datum manjši od 2.3.20xx, ker je korak 10 dni, kar pomeni, da bodo v sedmem stolpcu zajeti zneski računov starejših od 60 dni.

•Oznake:

oPo podštevilkah. Če označimo to opcijo, potem bo program izračunal saldo ne na nivoju dokumenta - računa, temveč na nivoju dokumenta in podštevilke tega dokumenta in ta saldo razporedil odgovarjajoči stolpec. V kolikor podštevilke obstajajo, mi pa ne označimo te opcije, potem bo dokument razporejen glede na datum zapadlosti, ki se nahaja na knjižbi z najnižjo vrednostjo podštevilke.

Glej tudi splošno o filtrih in pregled po zapadlostih.