Program/Blagajna/Nov prejemek
Program/Blagajna/Nov izdatek
Nov prejemek oziroma izdatek najdemo v meniju (Program|Blagajna|Nov prejemek -> Nov izdatek). Če prvič vnašamo prejemek oz. izdatek, bodo vrednosti polj prazne, sicer bodo v poljih prejšnje vrednosti.
Vnos glave prejemka/izdatka
Zavihek Osnovni podatki
- Konto - v polje vpišemo konto blagajne. Za redno domačo valuto je ta običajno 1000 in 1010 za
devizno blagajno.
- Stran - je avtomatsko določena iz nastavitev na Kontu
- Valuta - če je izbran devizni konto, potem moramo vnesti tudi valuto
- Datum - datum prejemka/izdatka
- Vplačnik - lahko ga izberemo iz šifranta Oseb ali Partnerjev če imamo tako izbrano v Nastavitvah
- Blagajnik - izberemo blagajnika iz šifranta
- Obrazec - izberemo prek katerega obrazca bomo tiskali
- Znesek - prikazani znesek je v valuti vnosa in je seštevek pozicij
- Znesek EUR - znesek je v EUR in je seštevek pozicij
Zavihek Dodatni
- Partner - vnos je obvezen v primeru, če ima konto oznako Saldakonto - to je da se vodi po partnerjih
- Stroškovno mesto - vnos je obvezen v primeru, če ima konto oznako Stroškovni - to je da se vodi po stroškovnih mestih
- Projekt - moramo ga vnesti, če ima konto oznako Projektni - to je da se vodi po projektih
- Klasifikacija- če želimo določene prejemke/izdatke klasificirati
- Izpostava - izberemo ustrezno če vodimo po izpostavah
- Opomba - poljubno besedilo
Vnos postavk prejemka/izdatka
- Vez - če je s prejemkom/izdatkom plačan račun, ki ga imamo zavedenega v DDV knjigah in potem v
Finančnem knjigovodstvu, lahko v to polje že vpišemo ta podatek (v finančnem knjigovodstvu je to št. dokum.
v DDV knjigah je to Interna št. rač.), posledično v Saldakontih potem to plačilo avtomatsko zapira račun.
