Nastavitve pri uvozu izpiskov

V tem oknu se nahajajo nastavitve, ki so potrebni pri uvozu bančnih izpiskov.

Zavihek Osnovni parametri:

Na tem zavihku se nahajajo nastavitve, ki so potrebne, da program iz sklicev lahko izlušči številko dokumenta, oz tudi druge podatke. V ta namen so v oknu ločene nastavitve za prilive in ločene za odlive. Pravilo graditve sklica je sledeče: V sklicu imamo lahko več različnih informacij. Informacije morajo biti med sabo ločene s pomišlajem. Program pa zna iz sklica razbrati naslednje podatke: Številka dokumenta, Partner, Str. mesto in Projekt.

Nastavitve odlivov

Za odlive imamo štiri skupine parametrov. Prva skupina je namenjena izključno obdelavi knjižb plač na bančnem izpisku. Glej poglavje Nalogi v modulu Plače. Naslednji dve skupini se trenutno še ne uporabljata. Zadnja skupina parametrov, ki nima polja Koda je namenjena ostalim knjižbam odlivov. Sistem je sledeč: V kolikor na primer v polje Št. dok. vpišete 1 pomeni, da je številka dokumenta prvi podatek v sklicu, v kolikor v polje Partner vpišete številko 1 in v polje Št. dok. 2, pomeni, da je prvi podatek v sklicu partner, naslednji, ki je s pomišlajem ločen od prvega pa pomeni, da je številka dokumenta. V kolikor v enega od polj vpišete vrednost 0, to pomeni, da celoten sklic, tudi, če je v njem s pomišlaji ločenih več podatkov, predstavlja to vrednost. Torej, če v polje številke dokumenta vpišemo vrednost 0, pomeni, da celoten sklic predstavlja številko dokumenta.

Nastavitve prilivov

Za prilive imamo pet skupin parametrov. Prve tri skupine se trenutno še ne uporabljajo. Četrta skupina se uporablja v primeru da knjižimo izpisek zbirnega centra. Tip izpiska se določi pri uvozu izpiska v oknu Uvoz novega izpiska. V primeru zbirnega centra se podatki podajajo v drugačni obliki in sicer poda se zaporedna številka znaka na katerem se prične zajem, nato vejica in še število znakov, ki naj se zajamejo. Npr. če je v polju Št. dok. vnešena vrednost 1,11 to pomeni, da naj program dobi številko dokumenta tako, da na prvem znaku sklica zajame 11 znakov. Tako program zajema še polje Konto in polje Partner. Zadnja skupina parametrov, ki nima polja Koda je namenjena ostalim knjižbam prilivov. Parametri te skupine so namenjeni ostalim knjižbam prilivov. Obravnava parametrov je enaka kot v primeru odlivov.

Na strani prilivov, pa lahko še dodatno obdelamo iz sklica prebrani podatek številke dokumenta. Ta obdelava se izvaja v primeru, da je opcija Navodila za izločitev številke računa iz sklica priliva označena. Njeno uporabo poglejmo na primeru:

 Izluščena številka dokumenta je 0300210. V polju Začetek številke je na znaku je vnešena vrednost 3, v polju Dolžina številke je vnešena vrednost 5 in opcija Briši vodilne ničle je označena. V tem primeru program vzame za številko podatek od tretjega znaka dalje in pet znakov, kar pride 00210, nato pa še odreže vodilne ničle in dobi vrednost 210. Ta postopek se uporablja predvsem pri uvozu podatkov iz zbirnega centra.

 Postopek določitve številke je torej sledeč: Prvo se iz sklica izloči številka računa. Nato se iz številke vzamejo znaki s pričetkom vnešenim v polju Začetek številke je na znaku in dolžine vnešene v polju Dolžina številke. Zatem se v kolikor je vklopljena opcija Briši vodilne ničle, pobrišejo vse vodilne ničle v rezultatu predhodne operacije. Nato se, v kolikor je vklopljena opcija Uredi dolžino na znakov, rezultatu dodajo spredaj ničle do skupne dolžine, ki je podana pri tej opciji. Na koncu se zdaj dobljenemu rezultatu še doda spredaj vrednost iz polja Da dobiš št. rač, pred sklic dodaj. Tako dobljeni podatek pa lahko v nadaljevanju še dodatno obdelamo s pomočjo skripta. Glej poglavje Knjiženje izpiska - tehnična navodila.

V oknu se nahajajo še dodatne oznake - parametri:

•Izvajaj avtomatsko knjiženje izpiskov. Če vklopimo to opcijo, potem bo program pri uvozu elektronskih bančnih izpiskov v primerih, ko za posamezno plačilo najde točno določen račun tako plačilo avtomatsko sknjiži brez potrjevanja z F10.

•Ne izvajaj avtomatskega iskanja knjižb dokumentov na kontnih karticah.

•V primeru najdenega sklica izvajaj še kontrolo TRR-ja. Zaradi napačno vpisanega sklica v katerem se npr. nahaja številka računa, ki nam ga kupec plačuje ali ki ga mi plačujemo dobavitelju lahko pride do situacije, da je sklic napačen, toda tudi tak račun obstaja v kontnih karticah in zato ga program najde in meni, da se plačuje ta račun, ki pa je seveda napačen. V takem primeru pride običajno do situacije, da program plačilo knjiži na napačnega partnerja. Če vklopimo to opcijo, potem bo program predno bo plačilo poknjižil, ali se TRR, na katerega je bilo nakazano, oz iz katerega je bilo nakazano ujema s TRR-ji dotičnega partnerja. V kolikor se ne program javi razhajanja. Pri tem preveri TRR s TRR-jem v šifrantu Partnerji in z njegovimi dodatnimi TRR-ji, ki se eventuelno nahajajo v šifrantu Računi pri bankah.

Zavihek Skript za SkenID:

Na tem zavihku se nahaja skript v katerem je sprogramirano generiranje SkenID-ja. Za podrobnosti glej poglavje Generiranje SkenID-ja.

Glej tudi Splošno o uvozu bančnega izpiska.