|
Partnerji |
Top Previous Next |
|
Pot: Šifranti / Partnerji / Partnerji
Šifrant Šifrant partnerjev je namenjen evidenci naših kupcev in dobaviteljev. Ker vsebuje množico podatkov, smo vnos podatkov razdelili na 9 delov in sicer: Osnovni podatki, Podatki za odpremo, Razno, knjigovodski podatki, komercialni podatki, dodatni podatki, osebe, stanja, finančni podatki.
Polja:
•Šifra - enolično določa partnerja.Vsebuje lahko do 10 znakov. •Davčna številka - polje kamor vnesemo davčno številko partnerja. Program dopušča podvojene davčne številke. Primer: Podjetje Merkur ima več izpostav (Ljubljana, Celje, Maribor...) in račune pošiljamo v likvidacijo na izpostave. Zaradi tega imamo v šifrantu vpisane vse Merkurjeve izpostave in njihove naslove. Vse izpostave pa imajo isto davčno številko. •Interni naziv - ima dolžino 40 znakov. S tem podatkom povemo enoten naziv pravne ali fizične osebe. To je polje v katerega vnesemo naslov, kot ga poznajo komercialisti. Uraden naslov pa vnesemo v polja Naziv, Naziv dodatno... •Naziv - polje, v katerega vpišemo uradni naziv partnerja. Podatek se izpisuje na raznih dokumentih npr.računi, obračuni obresti, IOP, opomini itd....Dopušča vnos do 35 znakov. •Naziv dodatno - vanj vpišemo dodatni naziv partnerja. •Naslov - polje z naslovom partnerja. •Pošta - polje s številko pošte partnerja. •Kraj - polje v katerega vpišemo kraj iz naslova partnerja. •Država - polje za naziv države v kateri je dotični partner. •Stik. - polje namenjeno vnosu kontaktne osebe v zvezi z računi in se izpisuje pri izpisu saldakontskih kartic, odprtih postavk.... •Telefon - evidenčni podatek in se izpisuje pri izpisu saldakontskih kartic. •Fax - evidenčni podatek in se izpisuje pri izpisu saldakontskih kartic. •Matična številka - polje kamor vpišemo matično številko partnerja. •Poslovna enota. •Šifra dejavnosti - polje za vpis šifre dejavnosti partnerja. V primeru, da je tu zadaj šifrant (ko je vkopljen modul IPF), potem gleda v Vrste dejavnosti. •Klasifikacija - s tem podatkom lahko partnerje grupiramo v skupine. Polje ima lahko 8 znakov. Vsako klasifikacijo je potrebno vnesti v šifrant Klasifikacije. •Transakcijski račun - polje za vnos transakcijskega računa, ki se uporablja pri izpisu - generiranju virmanov v polju številka na spodnjem delu virmana. •Model - polje za vnos modela, ki se izpiše na virmanu •Sklic - polje za vnos sklica, ki se uporablja pri izpisu virmanov in se vpiše v polje sklic na številko na spodnjem delu virmana. •DDV zavezanost - polje, kjer izberemo eno od možnosti.(Zavezanec; Nezavezanec;Pavšalni zavezanec ali Fizična oseba)
•Ponovijo se nekatera polja iz osnovnih podatkov (za račun). Če uporabljate program blagovno knjigovodstvo oz.fakturiranje, potem lahko ta polja uporabljate oz.ustrezno spremenite. •Tip partnerja - polje, kjer izberemo eno od treh možnosti. ( Kupec, Dobavitelj ali Oboje) •
•Mednarodna koda •Reg. štev. •Relacija •Številka relacije •Prosto 1 - 5 •Tip etikete •Zap. štev. etikete. •Področje - obvezen podatek. Vnesti moramo neko vrednost (2 znaka). Uporabljamo lahko npr. oznake, kot jih ima določeno področje na registrskih tablicah avtomobilov. •Status - Odprt, Zaprt, Blokiran. Podatek je namenjen v programu ZIP - proizvodnja za blokado dobav. •Uporabniški status. Status je namenjen potrebam posameznega podjetja. Možne vrednosti se nastavijo v nastavitvah na zavihku Ostalo. Med drugim se uporablja na polju Način plačila v Knjigi prejete pošte. •Šifra 2 se ne uporabja. •Šifra tuj program. V to polje se vpiše šifra tega partnerja pri stranki ali na računovodskem servisu. Podatek se uporablja predvsem pri prenosih podatkov med OpPIS-em in drugimi programi. •Koda podjetja. Koda se uporablja v sistemu konsolidacije. To je koda podjetja, ki jo ima to podjetje v sistemu skupine - holdinga. Glej modul Konsolidirane bilance. •Trg.
•Knjižna skupina kupca, •Knjižna skupina dobavitelja, •Knjižna skupina trga, •Revalorizacijske obresti je polje, ki se uporablja pri avtomatski izdelavi zamudnih obresti in pove, katero šifro obrestnih stopenj bo program uporabil pri izračunu reval.obresti. Glejte tudi poglavje o zamudnih obrestih in širant obrestnih stopenj. •Realne obresti je polje, ki se se uporablja pri avtomatski izdelavi zamudnih obresti in pove katero šifro obrestnih stopenj bo program uporabil pri izračunu realnih obresti. •Banka je polje kamor vnesete šifro iz šifranta bank. Potrebujete jo v primeru, ko je partner dobavitelj in registriran kot s.p. in ima odprt žiro račun na banki. Program v primeru plačevanja računov preko interneta na virmanu v polje V dobro računa pri s.p.-ju vpiše naziv banke, na kateri ima s.p. odprt račun in ne njegovega naziva. V primeru, da je to tujec - dobavitelj, se polje uporablja pri generiranju tujih plačilnih nalogov. •Banka nakazila V primeru, da pa je dobavitelj tujec, pa program rabi podatke o njegovi banki pri sestavljanju obrazca 1450 v Fakturni knjigi. Podatek ni obvezen. •Banka provizije •Str. mesto je polje, kamor vpišete privzeto stroškovno mesto za dotičnega partnerja, polje je lahko prazno. •Projekt. •Datum blaga pa je datum ko ste nazadnje usklajevali dobave blaga. •Datum IOP je polje, kamor lahko vpišete datum zadnjega usklajevanja IOP-ja. •Sedež je polje, kjer lahko izberete med dvema možnostima in sicer D-domači ter T-tujina •Sektor je polje v katerega vpišemo sektor v katerega spada dotični partner pri izdelavi poročila Stanje finančnih računov. •Finančni status. Finančni status ima enake vrednosti kot predhodno opisan Status, le da se Finančni status nanaša na operacije v finančnih modulu. •Tip za BS. To polje izpolnimo le pri partnerjih katerih promet moramo poročati Banki Slovenije. A1 so terjatve do nerezidentov, ki imajo 10 ali več procentno vrednost lastniških deležev v družbi poročevalki. A2 so terjatve do nerezidentov v katerih je poročevalec udeležen z 10 ali več procentnim lastniškim deležem. A3 so terjatve do ostalih nerezidentov. B1 do B3 imajo siti pomen, le da gre za obveznosti. Podatek je podan dvakrat. Eden se uporabi pri knjižbi, ki se nahaja na kontu nabave - obveznosti, drugi pa pri knjižbi ki je na kontu prodaje - terjatev. Glej poglavje Izdelava SKV poročila. •Operacija pove ali računamo saldo konta tako, da od debeta odštevamo kredit ali da od kredita odštevamo debet. Tudi ta podatek je ravno tako kot predhodni podatek podan dvakrat.
•Limit pove do katerega nepokritega salda smejo komercialisti izdajati blago, podatek se prikaže pri vnosu naročila in se ne uporablja v finančnem paketu. •Opomba je polje za vnos prostega teksta. •Komercialist je namenjen šifriranju komercialistov, ki obdelujejo določene partnerje, vnesete lahko do 10 alfanumeričnih znakov. •Potnik je namenjen šifriranju potnikov, ki obdelujejo določene partnerje. •Špediter je šifra špediterja iz šifranta partnerjev. Podatek ni obvezen. •Posrednik je šifra posrednika iz šifranta partnerjev . Podatek ni obvezen. •Naša šifra pri partnerju je polje, kamor lahko vnesemo šifro, pod katero nas vodi dotični partner. •Naš naziv pri partnerju je naziv pod katerim nas vodi dotični partner. •Valuta je polje, ki pomeni, v kateri valuti plačuje partner, prenesete jo lahko iz šifranta Valute. Podatek se pri knjiženju deviznih kontov prenaša v polje "Valuta". •Država prenesete iz šifranta in pove, iz katere države je partner. Podatek se pri knjiženju deviznih kontov prenaša v polje "Država" . •Jezik prav tako prenesete iz šifranta in pomeni v katerem jeziku naj se izpiše račun, prejemnica, dobavnica... , •Plačnik je polje, v katerega vpišete šifro partnerja , na katerega naslavljate vse račune. Če je podatek isti kot šifra sama, ga lahko pustite praznega in ga program vpiše sam. Glej tudi poglavje Prikaz podatkov po plačniku. •EDI številka je koda za elektronsko izmenjavo podatkov. •Plačilni pogoji je podatek, ki deluje pri zapiranju kasaskontov. Vnašajo se v šifrantu Plačilni pogoji. Podatek je obvezen - v šifrantu imejte vsaj en zapis. •Zapadlost je polje kamor vnesete rok plačila, ki je dogovorjen s partnerjem. Program pri knjiženju lahko sam izračuna datum zapadlosti, če to predhodno v splošnih nastavitvah FK tudi vključite. Podatek vnesete v dnevih. •Dobavni rok. •Kilometri je polje kamor vnesete razdaljo do dotičnega partnerja. •Znak je polje, kamor vpišete črko P (položnica) ali V (virman). Ta podatek uporabljate tisti, ki iz modula fakturiranja pripravljate plačilne naloge partnerjem. •E-pošta je polje, kamor vnesete matični naslov elektronske pošte. •WEB je naslov domače strani na internetu. •Cenik. •Zavarovanje terjatev. •Znesek zavarovanja. •Formula plačev. V polje vnesemo formulo plačevanja. Formula izračunava predvideni datum plačila. Ta datum se poleg datuma zapadlosti zapiše na knjižbo. Formula se uporablja pri operaciji Knjiženje izdanih računov v Fakturni knjigi in pri Nalaganju neknjiženih knjižb v Finančnem knjigovodstvu. Formula sme imeti naslednjo strukturo: VIR +(-) dni. Vir morabiti konstanta DD, ki pomeni datum dokumenta ali DZ, ki pomeni datum zapadlosti, sledio + ali minus in število dni od podanega datuma. Primeri: DD+15, DZ+15, DZ-10 •Dekadno fakturiranje.
•Odgovorna oseba 1 in 2. •Kontaktna oseba 1 in 2, •Podatki za plače za AJPES v primeru več poročevalskih enot oStatus. oObčina. oŠifra proračunskega uporabnika.
Zavihek prikazuje tabelo oseb, ki so zaposlene pri dotičnem partnerju, oz. s katerimi imamo kontakte. V bistvu gre za prikazovanje oseb iz šifrant Osebe, ki pripadajo dotičnemu partnerju.
Na tem zavihku se prikazujejo trije podzavihki: •Stanje partnerja. Ta zavihek prikazuje tabelo prometa po kontih za dotičnega partnerja. •Odprti prejeti računi. Tabela prikazuje trenutno odprte prejete račune. •Odprti izdani računi. Tabela prikazuje trenutno odprte izdane račune.
Da so podatki v teh treh tabelah pravilni je nujno, da izvajamo zapiranje odprtih postavk izklučno po vezi. Na saldakontskih kontih kamor knjižimo promet izdanih in prejetih računov morajo biti vzpostavljene grupe.
Na tem zavihku se prikazuje tabela z nekaterimi finančnimi podatki dotičnega partnerja.
Na ikoni Kladivo se nahajajo naslednje specialne operacije: •Pošlji elektronsko pošto. V kolikor imamo v polju E-pošta vpisan elektronski naslov, program odpre privzeti program za pošiljanje pošte in že vpiše naslov prejemnika pošte. •Prenos partnerjev. Program prepiše datoteko partnerjev v tekstno datoteko, ki jo lahko preko IMI datoteke uvozimo na drugi lokaciji. Glej tudi Uvoz podatkov. •Vpis sektorjev. Ta operacija naredi sledeče. Vsem partnerjem doda v polje Sektor podatek, v kateri sektor na poročilu Statistika finančnih računov spada in sicer po sledečem pravilu. V kolikor ima partner vnešeno davčno ali matično številko, potem program v šifrantu sektorjev, ki ga je izdalala Banka Slovenije, najde odgovarjajočega partnerja in prepiše podatek o sektorju. V kolikor ga ne najde (davčna ali matična štev. ni vpisana ali ni pravilna), program preverja ali imamo v polju Valuta vnešeno vrednost SIT in v polju Država vnešeno vrednost SLO. V kolikor to drži, preveri ali ima partner v polju Naziv vpisano 's.p.'. V tem primeru dobi partner vpisan sektor S.14. V kolikor v polju Naziv najde besedo 'društvo' ali ' klub', potem dobi partner vpisan sektor S.15. Vsi ostali partnerji (domači) dobijo vpisan sektor S.11. Če pa nista vpisana podatka SLO in SIT pa program smatra, da gre za tujega partnerja in mora v tem primeru določiti, ali gre za EU ali ostali svet. V kolikor je vpisana valuta EUR ali 978 potem dobi sektor vrednost S.2111. V primeru, da pa imamo vpisano eno od valut DKK, GBP, SEK oz. šifre 209, 826, 752 dobi sektor vrednost S.2112. Vsi ostali tuji partnerji dobijo vrednost v polju Sektor S.22. Po izbiri operacije nas program vpraša, če res želimo vpisati sektorje. V kolikor bomo s potrebnimi podatki sami dopolnili šifrant partnerjev, operacije ne izvršimo. V nasprotnem primeru kliknemo na gumb Da. •Kopiranje sektorjev. Operacija za vsako šifro iz šifranta preveri ali je taka šifra v preteklem letu že obstajala in če je v polje Sektor v šifrantu tekočega leta prepiše podatek iz polja Sektor preteklega leta. S tem se sektorji poažurirajo s šifrantom iz preteklega leta. •Preveri davčno na VIESu. Operacija preverja davčne številke partnerjev na spletnem portalu VIES. Operacija se izvede na partnerju, na katerem trenutno stojimo. Vsaka država ima svojo predpono za davčno številko, ki je vpisana v šifrantu držav. Če se prva dva znaka na davčni številki partnerja ujemata z oznako na državi, vpisano na zavihku Komercialni podatki, potem se na portal pošlje ta koda in davčna številka brez prvih dveh znakov (kode države). Če se oznaki razlikujeta, potem se na portal pošlje kompletna davčna številka (vključno s kodo države). |