Priprava multikompenzacije

To je operacija s katero pripravimo predlog nove multi kompenzacije. Na zaslonu se prikaže filter v katerem nastavimo kaj naj bo zajeto v predlog. Nastavljamo lahko:

•Konta prej. rač. V tem polju naštejemo konta, ki naj jih program zajame v obdelavo. To so običajno konta skupine 22. V kolikor želimo nastaviti več kontov, jih med sabo ločujemo z vejicami.

•Dat. zap. V to polje vnesemo datum do katerega naj bodo računi zajeti glede na datum zapadlosti.

•Zajamem tudi: Nelikvidirani v FA pomeni, da če bo opcija označena, da bo program zajel v obdelavo tudi račune, ki še niso sknjiženi v saldakonte temveč so še v Fakturni knjigi in to nelikvidirani. Likvidirani v FA pomeni zajemi račune, ki še niso v saldakontih, so pa že likvidirani v Fakturni knjigi. Kompenzacije pomeni, da naj zajame v obdelavo tudi podatke, ki so zapisani v bazi odprtih kompenzacij. S tem bo program račun, ki ima odpro kompenzacijo za celoten znesek smatral kot zaprt in ga ne bo več obdeloval. Priporočamo, da si označite to opcijo, ker sicer lahko pride do tega, da bo nek račun dva krat zajet v kompenzacijah.

•Vrsta kompenzacije. V tem polju določimo vrsto kompenzacije ki jo izvajamo. Iz šifranta izberemo Multi. V kolikor te vrste še ni v šifrantu jo vnesemo.

Ko okno potrdimo, program preleti vsa navedena konta in izdela tabelo v kateri so vsi računi knjiženi na navedenih kontih in seštevki za posameznega partnerja.

Glej tudi poglavje Multi kompenzacije.