Multi kompenzacije

Pot: Program / Finančno knjigovodstvo / Kompenzacije / Multi kompenzacije

V tem oknu pripravljamo in urejamo multikompenzacije. Ko pridemo prvič v to okno je okno prazno, naslednjič pa kaže zadnjo pripravljeno kompenzacijo. Novo kompenzacijo pripravimo tako, da prvo kliknemo na kladivo in izvedemo operacijo Pripravi predlog. Po izdelavi predloga lahko pričnemo z urejanjem predloga. Na ekranu imamo prikazane odprte račune in seštevke po plačnikih. Običajno imamo željo, da v multi kompenzacijo prijavimo vse naše obveznosti. Zaradi tega izvedemo operacijo Prepiši saldo v prijavi. Operacija se nahaja na ikoni Kladivo. Program preleti vse zapise in vsakemu zapisu v polje Prijavi vpiše vrednost iz polja Saldo. V kolikor imamo željo na kakem partnerju prijaviti drugačen znesek od salda, to storimo tako, da se postavimo na zapis, ki predstavlja seštevek vseh obveznosti in izvedemo ukaz Popravi (F9). V stavku, ki se prikaže v polju Prijavi popravimo znesek in spremembo potrdimo z F10. Program shrani spremembo in pokoregira spremembo tudi po računih. To pomeni: program popravi vrednosti na računih tako, da je analitični seštevek računov enak znesku, ki smo ga vpisali plačniku v Prijavi. V kolikor bomo spreminjali vrednosti v polju Prijavi na posameznih računih se bo temu prilagajala vrednost v polju Prijavi na zapisu, ki predstavlja seštevek na plačniku.

Potem, ko smo končali z urejanjem predloga izvedemo izdelavo datoteke za uvoz v AJPES.

Ko dobimo informacijo kaj se je pobotalo, se ponovno vrnemo v to okno in v polje Pobotano za posameznega partnerja vpišemo pobotani znesek. To storimo tako, da se postavimo na zapis, ki predstavlja seštevek po plačniku in izvedemo ukaz Popravi (F9). V polje Pobotano vpišemo pobotani znesek in program nam ta znesek razporedi po konkretnih odprtih računih. Pobotane zneske vnesemo zato, da bomo v nadaljevanju izvedli izdelavo knjižb.

Na ikoni Kladivo se nahaja še operacija Uvozi poročilo o pobotu. S to operacijo uvozimo poročilo o rezultatih pobota, ki ga pošlje AJPES v elektronski obliki. Ko kliknemo na to opcijo v meniju se prikaže okno za odpiranje datoteke. Poiščemo datoteko, ki jo je poslal AJPES z imenim KOMP.TXT in jo odpremo. Program iz te datoteke prebere podatke o pobotih in jih zapiše v polje Pobot.

Ko smo vnesli vse zneske na seštevke za pobotane plačnike ali smo jih uvozili lahko izvedemo knjiženje kompenzacije. S tem je dotična multikompenzacija končana.

Ko vpisujejo ročno na posamezni postavki polje Prijavi ali pobotano, lahko uporabimo funkciji:

•na polju Prijavi: Ctrl + Enter v to polje vpiše vrednost iz polja Saldo

•napolju Pobotano: Ctrl + Enter v to polje vpiše vrednost iz polja Prijavi