|
Pot: Šifranti / Finančno knjigovodstvo / Skupine denarnega toka
Šifrant skupin denarnih tokov je namenjen pregledovanju denarnih tokov. Pregled denarnih tokov je namreč razdeljen po skupinah, ki jih sformiramo v tem šifrantu. Pregled denarnih tokov bo zajel v obdelavo le konta, ki bodo v tem šifrantu navedena. Zajeti pa je potrebno vsa konta na katerih se opravlja bančni promet, sicer pregled ne bo pravilen.
Polja:
•Šifra je podatek, ki mora biti unikaten. Znotraj posamezne dejavnosti je pregled urejen po šifrah skupin, kar pomeni, da je šifra tista, ki določa vrstni red izpisa skupin znotraj dejavnosti. Predlagamo, da si šifrant organizirate po naslednjem zgledu: | o | 001 Prilivi, Poslovna dejavnost, Plačila kupcev tujina |
| o | 002 Prilivi, Poslovna dejavnost, Plačila kupcev doma |
| o | 003 Prilivi, Poslovna dejavnost, … |
| o | 099 Prilivi, Poslovna dejavnost, Ostalo |
| o | 101 Prilivi, Investicijska dejavnost, Prodaja dolgoročnih naložb |
| o | 102 Prilivi, Investicijska dejavnost, … |
| o | 199 Prilivi, Investicijska dejavnost, Ostalo |
| o | 201 Prilivi, Finančna dejavnost, Prejeta dolgoročna posojila |
| o | 202 Prilivi, Finančna dejavnost, … |
| o | 299 Prilivi, Finančna dejavnost, Ostalo |
| o | 501 Odlivi, Poslovna dejavnost, Dvig gotovine |
| o | 502 Odlivi, Poslovna dejavnost, … |
•Naziv je naziv skupine, npr. Plačila kupcev tujina. •Priliv/Odliv je podatek, ki pove ali postavka spada v skupino prilivov ali odlivov. Izbiramo lahko med D za prilive in O za odlive. •Dejavnost je podatek, ki pove v katero dejavnost spada postavka. Izbiramo lahko med Poslovno, Investicijsko in Finančno dejavnostjo. •Konto je polje, v katerem naštejemo vsa konta, ki spadajo v dotično skupino. Vkolikor nastopa v skupini več kontov, jih med sabo ločujemo z vejico. Če v neki skupini nastopa celotna skupina kontov npr. vsa analitika skupine 121, vnesemo podatek z zvezdico na koncu (121*). •Dodatna konta stanja je polje v katero vpišemo eventuelna dodatna konta, ki se bodo zajemala le v stolpec Stanje. Konta se vnašajo po enakem postopku kot v polje Konto. •Ločevanje nastavimo s pomočjo treh stolpcev. Ločevanje pove, po čem naj se promet zbira znotraj ene skupine. Zbira se lahko po Str. mestih, Projektih, Partnerjih ali po ničemer. •Oznake: Ne podajaj stanja v stolpcu stanje. Če je ta oznaka postavljena se v pregledu denarnih tokov v stolpcu stanje ne podaja stanje za to skupino. Zajemi samo saldo konta. Če je ta oznaka postavljena pomeni, da bo program za vsak konto naveden v polju Konto in Dodatna konta salda prvo izračunal saldo in se nato odločal kje bo ta saldo prikazal. Kje ga bo prikazal je odvisno od nastavitve Saldo dam. •Saldo dam: Ta stolpec je viden le v primeru, ko se na tej skupini zajema le saldo konta. To je takrat, ko je postavljena oznaka Zajemi samo saldo konta. V tem stolpcu nastavimo kako se bo saldo prikazoval, oz. kje. Na voljo imamo tri možnosti: Vedno v plus. Pri tej opciji bo program vedno prikazal pozitiven znesek in sicer, če je saldo konta - skupine pozitiven, bo saldo prikazan med odlivi, če je saldo negativen, bo njegova absotutna vrednost prikazana med prilivi. Vedno med prilive. Pri tej opciji program saldo prikaže vedno med prilivi in sicer če je saldo konta - skupine negativen, ga prikaže kot pozitivnega in obratno. Vedno med odlive. Pri tej opciji program saldo prikaže vedno med odlivi, v plus ali minus.
|