Uporabnikovi parametri

Pot: Nastavitve, Finančno knjigovodstvo, Uporabnikovi parametri

Nastavitve iz tega okna so vezane na posameznega uporabnika, kar pomeni, da jih mora vsak uporabnik nastaviti zase.

Stalni parametri:

•Pri opisih dokumentov šifer # ne prikazuje pomeni, da pri vseh izpisih, kjer se izpisuje opis dokumenta ne bodo prikazane šifre, ki se pričnejo z znakom #. Prikazan bo le prvi del opisa dokumenta,

•Dovoli ročno zapiranje. S tem ukazom lahko prepovemo ročno zapiranje,

•Dovoli zapiranje po vezi. S tem ukazom lahko prepovemo zapiranje po vezi,

•Dovoli zapiranje po zneskih. S tem ukazom lahko prepovemo zapiranje po zneskih,

•V knjiženju na gumbu "K" kaži Stanje dokumentov. V kolikor je opcija vklopljena program v knjiženju ob kliku na gumb K (kartica) prikaže tabelo z odprtimi dokumenti, ki jo program izdela po isti metodi kot pregled Stanje dokumentov. Tabela je urejena po datumu zapadlosti. Vsak zapis v tabeli predstavlja en dokument - račun. V kolikor opcija ni vklopljena program ob kliku na gumb K prikaže saldakontsko kartico z odprtimi knjižbami.

•Pri knjiženju testira stran pomeni, da ko bomo knjižili, bo program preveril, če smo znesek vnesli na pravo stran, v debet ali kredit. Dovoljeno stran knjiženja nastavimo v kontnem planu pri vsakem kontu posebej.

•Pri ročnem zapiranju postavlja vez. Ko ročno zapiramo odprte postavke, se v kolikor je opcija vklopjena v vez vpiše strojna koda, ki je unikaten podatek in jo program naredi na osnovi datuma. Tako so knjižbe računov in knjižbe plačil povezane z vezjo. Na podlagi tega podatka lahko kasneje poiščemo knjižbe, ki smo jih naenkrat ročno zaprli, kar zelo olajša odkrivanje napak pri zapiranju. Da dobimo informacijo, kdaj je bila knjižba zaprta, se moramo v saldakontih, kontnih karticah ali knjiženju postaviti na to knjižbo, vklopiti Stavek in pritisniti ukaz "CTRL + ENTER". V oknu, ki se pojavi se izpiše datum in uro ročnega zaprtja teh knjižb,

•Pred knjiženjem preveri zadostnost prostora na disku pomeni, da program preveri, če je dovolj prostora na disku. Če ga ni, se na ekranu pokaže opozorilo z napisom: "Mislim, da je na disku premalo prostora, da sknjižim te knjižbe.". V takem primeru se posvetujte z operaterjem, ali pokličite Opal d.o.o. ,

•Pri knjiženju testira pravilnost vnosa ID" pomeni, da program pogleda, če tak podatek že obstaja. Test se lahko izvaja le na kontih, ki imajo v polju Grupa nek podatek (polje ni prazno).

•Dovoli knjižiti na avtomatske konte Ta opcija se označi, če želimo ročno knjižiti na avtomatska konta, to so konta last osnovnih sredstev.

•Pri zapiranju orig. številko dokumenta (#b) prepisuj v opis plačil. Če je ta opcija vklopljena program pri avtomatskem zapiranju saldakontov v opis dokumenta prepiše originalno številko dobaviteljevega računa, ki jo pobera iz knjižbe računa. Tako na pregledu kartic lahko tudi na plačilu vidimo dobaviteljevo številko računa, ki smo ga zaprli s konkretnim plačilom.

•Dovoli ročno zapiranje preko več let. V kolikor je opcija vključena program dovoljuje ročno zapiranje knjižb iz različnih let. V kolikor ni nekega zelo tehtnega razloga ne predlagamo da to počnete. S tem se izognemo možnim težavam pri zaključku leta.

•V knjiženju pri vnosu veze prenesi iz knjižb tudi ID. V knjiženju obstaja gumb K (kartica) ob kliku katerega se prikažejo knjižbe oz. računi za v polju konto podani konto in v polju Partner podanega partnerja. Če zatem pritisnemo Enter se podatki knjižbe oz. računa prenesejo v polja knjižbe, ki jo pravkar vnašamo. V kolikor je ta opcija vklopljena se poleg ostalih podatkov prenese tudi polje ID. Isto velja, če vnesemo podatek Vez.

•V knjiženju pri knjiženju po vezi prenašaj tudi opis. Ista logika kot pri prejšnji opciji, le da se v primeru, da je taopcija vklopljena prenese Opis.

•Kopiraj dat. Stanja partn. v... V programu je vgrajeno, da se lahko ob določenem času zgenerirajo kumulativni podatki partnerjev in se datoteka z rezultati odloži v neki mapi. V kolikor označimo to opcijo bo programu pomenilo, da se potem ko bo datoteka narejena dejansko odloči v mapo, ki jo vnesemo v polje poleg te opcije. Generiranje kumulativnih podatkov se lahko izvaja tudi na zahtevo. Sestavljeni so iz dveh pregledov: Stanje partnerjev in Stanje dokumentov.

•V knjiženju pri vnosu valute EUR omogoči vnos polja V valuti. Program v oknu Knjiženje, ko knjižimo na devizni konto in v polje Valuta vpišemo EUR postavi polje V valuti v način samo za branje, potem pa, ko vpišemo znesek v Debet ali Kredit ta znesek prekopira v polje V valuti. Če vklopimo to opcijo, potem program tega ne dela in lahko vnašamo neodvisno podatek v polje V valuti od polj Debet in Kredit.

•Knjiženje blokirano na manj kot je polje v katerega vpišemo na koliko mestni konto je dovoljeno oz. prepovedano knjižiti. Če vnesemo 3 pomeni, da je prepovedano knjižiti na manj kot 3 mestni konto. Če vnesemo 0, pomeni, da se ta test ne izvaja.

•V knjiženju datum zapadlosti: je stolpec kjer nastavimo v kakšnem primeru se datum zapadlosti pri knjiženju v knjiženju izračunava. Na voljo imamo: Ne izračunavam, kar pomeni, da se v nobenem primeru ne izračunava, Izračunavam le pri praznem polju vez, pomeni, da ga bo izračunaval, če bo polje vez prazna. Ta pa je prazna v primeru računa, kar je pravilno. S tem preprečimo, da bi se podatek izračunaval pri knjiženju banke, ker v tem primeru mora v tem polju biti datum plačila. Vedno izračunava je opcija ob kateri se datum zapadlosti/plačila vedno izračunava. Izračun se vrši tako, da se vzame datum dokumenta in se mu prišteje število dni zapadlosti podanih v šifrantu partnerjev za posameznega partnerja in dobljeni datum vpiše v polje Datum zapadlosti / plačila. Datum zapadlosti se po opisanih nastavitvah izračuna v trenutku ko vpišemo datum dokumenta ali ko vpišemo partnerja in se premaknemo na naslednje polje.