|
Pot: Nastavitve, Finančno knjigovodstvo, Splošni parametri
Nastavitve iz tega okna so vezane na program, kar pomeni, da kar nastavi en uporabnik velja tudi za druge uporabnike.
Zavihek Splošno
Polja:
•Parametri: | 1. | Pri ročnem zapiranju vprašaj za dat. dok. za TR in ST. Če označimo to opcijo, bo program v saldakontih pri ročnem zapiranju, ko bo prišlo do tečajnih razlik ali stotinskih izravnav vprašal kateri datum dokumenta naj nosijo knjižbe teč. razlik, oz. stot. izravnav. Mesec in leto tega datuma pa postane bilančno obdobje. Če opcija ni označena, potem program uporabi najmlajši datum dokumenta, ki ga ima ena izmed za zapiranje označenih knjižb. Glej tudi poglavje Ročno zapiranje. |
| 2. | V knjiženju prikazuj stanje neknjiženih ostalih uporabnikov. Če vklopimo to opcijo, se bo vedno ko gremo v knjiženje odprlo okno, v katerem nam bo program prikazal listo uporabnikov, ki imajo v svojih knjiženjih nesknjižene knjižbe. Program kaže uporabnika in število knjižb, ki se nahajajo v knjiženju. Opcija je uporabna, ker takoj vidimo kdo nima česa poknjiženega v dnevnik. |
| 3. | V knjiženju Datum DUR prepisuj v Bilančno obdobje. Če vklopimo to opcijo, potem program v knjiženju vedno ko vtipkamo v polje Datum DUR nek datum iz tega izloči mesec in leto in to vpiše v polje Bilančno obdobje. |
| 4. | Po uspešnem uvozu v knjiženje datoteko prenesi v mapo... V kolikor je opcija označena, potem program, ko v nalaganju neknjiženih knjižb uspešno uvozi knjižbe v knjiženje, datoteko prekopira v mapo, ki se vnese v polje poleg te opcije. Če opcija ni označena, potem glej poglavje Nalaganje neknjiženih knjižb. |
| 5. | Kontroliraj podvojenost številke dokumenta. Če vklopimo to opcijo, potem bo program v knjiženjupreverjal ali knjižba (dokument) s simbolom podanim v polju Simbol in številko dokumenta podano v polju Štev. dok. že obstaja v dnevniku ali v knjiženju. Če jo bo našel bo povedal da je dokument s tako številko in simbolom že sknjižen in vprašal ali naj vseeno sknjiži knjižbo. Opcija je bila dodana za potrebe spremljanja saldakontov prejetih računov pri strankah knjigovodskih servisev. V takem primeru stranka sama vnaša prejete račune v knjiženju, te račune preko skripta izvaža na knjigovodski servis za knjiženje v Fakturno knjigo. Ta opcija pa preprečuje dva kratni vnos istega dokumenta v saldakonte. Če te potrebe nimamo to opcijo izklopimo, ker rahlo upočasnuje hitrost vpisa knjižbe v tabelo. Za besedilom te opcije se nahaja še polje v katerega pa naštejemo simbole za katere naj se izvaja kontrola. Simbole med sabo ločimo z vejico. |
| 6. | V SD pri pripravi plač. nalogov sprašuj po pripravi knjižb za jutrišnjo banko. Če vklopimo to opcijo, potem nas bo program vsakokrat, ko bomo v pregledu Stanje dokumentov pripravili plačilne naloge vprašal, če pripravi tudi datoteko s knjižbami, katere bomo naslednji dan, ko bodo nakazila na bančnem izpisku, le uvozili in jih ne bo potrebno ročno knjižiti. |
Zavihek Plan den. toka
Polja:
•Domači trg. Prvo polje spada med prilive. Pri izdelavi plana denarnih tokov program v primeru, da zajema podatke tudi iz plana Projektnega modula ta podatek dodeli vsem zapisom, ki se nanašajo na investitorja in je to domače podjetje. Podatek se vpiše v polje Skupina plana denarnega toka zaradi česar je postavka plana Projektnega modula v planu finančnih tokov prikazana v dotični skupini. •Tuj trg. Prvo polje spada med prilive. Uporablja se v enak namen kot polje Domači trg, le da to skupino dobijo zapisi plana Projektnega modula, ki se nanašajo na tujega investitorja. •Domači trg. Drugo polje spada med odlive. Uporaba je enaka kot pri prvem polju, le da to skupino dobijo zapisi plana, ki se nanašajo na domače podizvajalce. •Tuji trg. Drugo polje spada med odlive. To skupino dobijo zapisi plana, ki se nanašajo na tuje podizvajalce.
Vsi zgornji štirje podatki se uporabljajo za izdelavo pregleda Plan denarnih tokov.
Zavihek Statusi dokumentov
Polja:
•Nabor statusov dokumentov. Več vrstično polje je namenjeno vnosu statusov dokumentov. Vsak dokument (predvsem saldakontski) ima lahko različne statuse: Tožen, Sporen, V izvržbi... V tem polju vnesemo možne statuse. Vsaka vrstica je svoj status. Format vnosa je 2 znaka za šifro, nato podpičje brez presledkov in nato naziv statusa. Npr: T;Tožen. Ptogram omogoča v različnih pregledih filtriranje po statusih. Primer: Stanje dokumentov. Če ima dokument kombinacijo statusov, moramo za vsako kombinacijo vnesti svojo šifro. Npr. TI;Tožen in v izvržbi.
|