Banke

Splošno o ikonah

Pot: Šifranti / Ustanove / Banke

Šifrant bank se uporablja v osebnih dohodkih za izdelavo virmanov, pri plačevanju partnerju, ki je s.p. in plačilo nakazujemo preko interneta - program " V dobro" računa navede banko, kjer ima dotični s.p. odprt račun.  Šifrant bank se uporablja tudi pri izdelavi obrazca 1450.

•Šifra - banke enolično določi banko.Vpišemo do tromestno alfanumerično šifro.

•Tuja šifra - polje, kamor vpišemo šifro pod katero ima nek sistem bank zavedeno dotično banko.

•Naziv banke - polje za ime banke.

•Dodatni naziv - polje za dodatni naziv banke npr. poslovna enota.

•Naslov - polje za naslov banke.

•Kraj - kraj banke.

•Država - polje, v katerega prenesemo šifro države iz šifranta.

•Naziv države - se prenese s šifro iz polja Država.

•Klasifikacija - polje, ki je namenjeno združevanju bank v skupine.

•Davčna številka - polje, kamor vpišemo davčno številko banke.

•Model - se uporablja le v Osebnih dohodkih.

•Sklic - obremenitve se uporablja samo v Osebnih dohodkih.

•Šifra 1, šifra 2, šifra 3 - so šifre razčlenjenega prometa na virmanih.

•Račun banke - transakcijski ali žiro račun banke.

•Model - se uporablja le v Osebnih dohodkih.

•Sklic - odobritve se uporablja le v Osebnih dohodkih.

•SWIFT številka - SWIFT številka posamezne banke. Podatek se uporablja pri izdelavi obrazca 1450.

•Accont. No. - enako kot SWIFT.

•Matična štev. - polje kamor vpišemo matično številko posamezne banke.

•Grupa: V to polje vnesemo maksimalno 10 znakov dolgo grupo. Grupe si sami izmislimo. Enako grupo vnesemo vsem bankam, ki imajo isti AOP. Npr. vsem bankam, ki imajo v sklopu NLB skupen AOP. To pa so:NLB, Banka Domžale, Banka Zasavje, Banka Celje, Koroška banka in Gorenjska banka. Tem bankam v grupo vpišemo npr. NLB.

Glej tudi poglavje Tuji plačilni nalogi.