|
Pot: Program / Obrazci / Tujii nalogi / Ročno vnešeni (Generirani nalogi)
To je okno za vnašanje in popravljanje plačilnih nalogov za nakazila v tujino, torej obrazcev 1450, oz. VP 70.. Ti so lahko ročno vnešeni ali pa generirani iz raznih modulov. Podrobnosti oplačilnem prometu so opisane v poglavju Plačilni promet.
Polja osnovnih podatkov:
Ref. štev.
|
Referenčna številka
|
Naša interna številka nakazila.
|
Način plačila
|
|
|
Nujnost nal.
|
Nujnost naloga
|
Pri avtomatskem generiranju program postavi vrednost v tem polju na 0 - navaden nalog.
|
Instrument plačila
|
|
|
Banka
|
|
Za namen plačilnega prometa s tujino je potrebno v šifrantu Banke odpreti banko na kateri imamo odprt devizni račun. Banka mora imeti v polju Matična številka pravilen podatek.
|
Partner
|
|
Šifra partnerja iz šifranta Partnerji kateremo nakazujemo plačilo. V šifrantu mora biti v polju Naziv, Naslov, Kraj in Država vnešen naslov dobavitelja.
|
Št. rač. prejem.
|
|
Številka prejemnikovega računa - account. Pri avtomatskem generiranju naloga program podatek vzame iz šifranta Računi pri bankah iz polja Račun. Ta šifrant je matrika partnerjev in bank. Da program v zame račun iz pravilnega zapisa je pomembno, da imamo v šifrantu Partnerji v polju Banka vnešeno banko dobavitelja kateremu plačujemo, ki smo jo vnesli pred tem v šifrant Banke. Pri ročnem vnosu program za branje zapisa iz šifranta Računi pri bankah uporabi partnerja iz polja Partner in banko iz polja Banka part. tega zapisa.
|
Država
|
|
Država prejemnika, torej dobavitelja. Vnesemo Šifro iz šifranta Države. Zapis mora v šifrantu držav imeti v polju Oznaka numerično vrednost, npr. USA ima 840.
|
Banka part.
|
Banka partnerja - prejemnika
|
Banka dobavitelja, kateremu nakazujemo. V šifrant bank moramo vpisati vse tuje banke. V šifrant Računi pri bankah pa račune - acconts dobaviteljev na posameznih bankah. Banko izberemo iz šifranta Banke. Banka mora imeti v šifrantu v polju Naziv banke pravilen naziv. Vnešena morajo biti tudi polja Naslov, Kraj, Naziv drž. V šifrantu bank mora za to banko biti v polju SWIFT 1 vnešen swift ali BIC banke. Pri avtomatskem generiranju nalogov program v to polje vpiše banko, ki jo ima dobavitelj v šifrantu Partnerji v polju Banka.
|
B. država
|
Država banke partnerja - prejemnika
|
Vnesemo državo v kateri je dobaviteljeva banka, torej banka, ki je vpisana v polju Banka part. Država mora v šifrantu Države v polju Oznaka imeti vnešeno numerično vrednost, npr. USA ima 840. Pri avtomatskem generiranju nalogov program v to polje vpiše državo, ki jo ima banka, ki je podana v polju Banka part. v polju Država šifranta Banke.
|
Klirinška koda
|
|
|
Namen plačila
|
|
Prosto besedilo. Se prenese pri elektronskem nakazilu v elektronsko nakazilo.
|
Valuta
|
|
Šifra valute iz šifranta Valute v kateri je znesek nakazila, ki ga podajamo v statističnih podatkih v polju Valuta. Valuta mora imeti v šifrantu valut v polju Šifra numerično kodo šifranta BS, npr. 840 za amertiški dolar, v polju Oznaka pa črkovno oznako, npr, USD za ameriški dolar.
|
Sporočilo
|
|
|
Tip kritja
|
|
|
Plačnik stroškov
|
|
|
Vrsta posla
|
|
|
Bremenitev računa
|
|
Datum se uporablja le pri izpisu na papir.
|
Rok izvrš. plačila
|
|
Datum se uporablja le pri izpisu na papir.
|
Dat. izstav. nakazila
|
|
Datum se uporablja le pri izpisu na papir.
|
Statistika:
Zap. štev.
|
|
Vnašamo zaporedno številko zapisa. Pričnemo z 1, na naslednjem vnosu 2...
|
Reg. št. kredita
|
|
|
Šifra osn. plačila
|
|
|
Opis transakcije
|
|
|
Znesek
|
|
Vnesemo znesek nakazila, ki mora biti v valuti vpisani v polju Valuta na osnovnih podatkih.
|
Kritje:
Vsebina
|
|
|
Valuta
|
|
Valuta v kateri podajamo kritje
|
Opis
|
|
|
Znesek
|
|
Znesek kritja v podani valuti
|
Račun
|
|
|
Poleg navedenih polj morajo biti v sistemu tudi vnešeni naslednji podatki:
Matična številka komitenta
|
V nastavitvah Matični podatki mora biti v polju Matična številka naša matična številka.
|
Vodja fin. službe
|
V nastavitvah Matični podatki mora biti na zavihku Dodatni podatki, v polju Vodja fin. službe vpisana odgovorna oseba.
|
|
|
V kolikor podatki kritja niso podani, potem program pri izvozu v bančni program predlaga valuto kritja enako kot je valuta nakazila. V kolikor kritje je podano, je potrebno vedeti, da protokol za Halcom omogoča le eno valuto kritja, zato program prenese v bančni program le zadnjo valuto, ki je podana v podatkih kritja.
Pri elektronskem prenosu v bančne programe program za željeni datum valutacije uporabi datum iz okna, ki se prikaže med operacijo izvoza podatkov.
Glej tudi poglavje Izvoz tujih nalogov Halcom.
|