Filter kontnih kartic

•Konto sta polji, v katerih določimo konta, ki jih želimo zajeti v pregled.Če želimo v objelavo zajeti le en konto, potem označimo oba polja in v oba vpišemo isti konto. Za izpis po več kontih pa v prvo polje Konto vpišemo manjši, v drugo polje Konto pa višji konto. Pod obema poljema se skriva šifrant, ki ga prikličemo s tipko "F5 Izberi". Program nam ponuja dve možnosti upoštevanja obeh polj. Lahko označimo možnost od-do, ki pomeni, da bomo v pregledu dobili vse konte od prvega do drugega. Druga možnost je in, ki pomeni, da bomo v pregledu dobili vse knjižbe, ki imajo prvi ALI drugi konto.

Če označimo prvo polje Konto in drugo polje Konto ne omejimo, potem bo program pokazal vse knjižbe od vpisanega konta naprej, če prvo polje Konto ne omejimo in označimo samo drugo polje Konto, bomo videli vse knjižbe od najnižjega konta v kontnem planu do označenega konta.

•Partner od-do - Da bomo videli knjižbe, ki se nanašajo le na določenega partnerja, označimo polje Partner in v obe polji vpišemo šifro partnerja za katerega promet želimo videti. Drugo polje do je lahko tudi prazno. Če želimo videti promet za več partnerjev, v polje do vpišemo drugo šifro. V obeh poljih lahko partnerja izberemo iz šifranta s pomožjo tipke F5. Polja Partner od-do sta vidna v primeru, da imamo označeno opcijo Šifra. V kolikor pa imamo označeno opcijo Klas. pa nam program ponudi polje Kl. part., kjer filtriramo partnerje po njihovi klasifikaciji.

•Plačnik - če označimo to opcijo, potem bo program upošteval, da je v polju Partner od-do vpisan plačnik. To pomeni, da bo program v obdelavo zajel vse knjižbe partnerjev, ki imajo v šifrantu partnerjev v polju Plačnik vpisano to šifro.

•Simbol - v to polje lahko vpišemo simbol iz šifranta Simboli. V tem primeru bo pregled zajemal le knjižbe, ki so knjižene na vnešeni simbol. V kolikor označimo opcijo Nižji nivo, bo program v obdelavo zajel vse knjižbe, katerih simbol se prične z v polju Simbol vnešenimi znaki. Primer: v šifrantu imamo več vrst prejetih računov, ki so šifrirani npr. PR,PRD,PRT....V polju Simbol izberemo PR in program bo v pregled zajel vse knjižbe, ki nosijo vse tri prej navedene simbole.Opcija Razen ta pa pomeni, da bo prej vnešeni simbol v pregledu izpustil in bomo v pregledu dobili vse knjižbe, ki niso bile vnešene pod ta simbol.

•Stroškovno mesto od-do - v to polje vpišete stroškovno mesto mesto. V tem primeru boste videli le knjižbe, ki so knjižene na vnešeno stroškovno mesto. To polje pa ima še dodatno nastavitev in sicer ali naj se upošteva le vpisano stroškovno mesto ali naj se upoštevajo tudi nižji nivoji tega mesta, če obstajajo. To storite v stolpcu, ki sledi polju Str. mesto do. Če označimo opcijo Nižji nivo, potem bodo v izpisu zajeti tudi nižji nivoji. Na primer: stroškovna mesta, ki jih imamo so : 100, 101, 102 in 121. V to polje vpišemo stroškovno mesto: 10 in določimo opcijo Nižji nivo. V izračunu bodo zajeta stroškovna mesta: 100, 101, 102, ker se le ta prično na 10.

•Projekt od-do velja enako kot za stroškovna mesta le da gre tukaj za šifre projektov. Tukaj opcije nižji nivo ni.

•Valuta - v to polje vnesemo valuto iz šifranta Valute, katere promet želimo spremljati.

•Datum knjiženja od-do - v polje Dat. knjiženja od vnesemo začetni, v polje Datum knjiženja do pa končni datum knjiženja, ki ga želimo v izpisu. V prikazu bodo zajete vse knjižbe, ki imajo datum knjiženja znotraj tega obdobja, vključno z datumoma od - do.

•Datum dokumenta od-do - za ta filter veljajo enaka pravila kot za datum knjiženja, le da se tukaj upošteva datum dokumenta.

•Datum zapadlosti od-do - za ta filter veljajo enaka pravila kot za datum knjiženja. Program bo v obdelavo zajel vse knjižbe, katerih datum zapadlosti/plačila je znotraj zahtevanega obdobja. Tu ne smemo pozabiti, da knjižba računa nosi v polju Datum zapadlosti/plačila dejansko le datum zapadlosti, medtem, ko knjižba banke - plačila pa datum plačila. Pregled torej zajame vse knjižbe, ki imajo datum zapadlosti oz. datum plačila znotraj vnešenega obdobja.

•Datum DDV od-do - zajame v pregled vse knjižbe, ki imajo v datum DDV znotraj teh dveh datumov.

•Bilančno obdobje od-do - ta podatek filtrira po bilančnem obdobju.V pregled bodo zajete knjižbe, ki imajo vnešeno podano vrednost.

•Pozicija od-do - pozicija je pozicija iz dnevnika. V kolikor označimo polje Pozicija od in v polje vpišemo začetno pozicijo, v polje Pozicija do pa končno pozicijo, bo program v obdelavo zajel le knjižbe, ki se v dnevniku nahajajo v podanem območju.

•Štev. dokum. - polje se največkrat uporablja v kombinaciji s poljem Simbol. V pregledu dobimo knjižbe posameznega dokumenta tako, kot so bile knjižene v dnevnik. Npr. vpišemo Simbol TE, Štev. dokum. 15 in nam v pregledu pokaže temeljnico 15. Tudi tukaj imamo možnost označiti opcijo Nižji nivo, ki deluje isto, kot pri polju Stroškovno mesto oz. polju Simbol. Torej lahko pod Štev. dokum. vpišemo samo 03, označimo opcijo Nižji nivo in bomo v pregledu dobili vse dokumente, ki se jim številka dokumenta zaćne z 03. Druga opcija je Cel dokument, ki izpiše knjižbe, ki imajo vnešeno to številko pod številko dokumenta ali pod vez. To pomeni, da bo v pregledu izpisan dokument ter pripadajoča plačila.

•ID - če označimo to polje, bo program poiskal vse knjižbe, ki bodo imele vpisan določen podatek na polju ID.Če označimo še polje Nižji nivo, dobimo v pregled vse knjižbe, katerih ID se prične z navedeno vrednostjo.

Abs je oznaka za absolutno vrednost in če je označena pomeni, da naj program jemlje absolutne vrednosti zneskov. Znesek je podatek, ki ga vnesemo v filtru (ki ga iščemo).Odstop je podatek, s katerim povemo, za koliko željeni znesek lahko odstopa od vpisane vrednosti.Opciji Debet in Kredit nam omogočata iskanje samo debetnih ali samo kreditnih knjižb.

1.000,00

vse debetne in kreditne knjižbe, ki imajo znesek + ali –1.000,00, torej knjižbe s poz. 1, 3, 4 in 6.

1.000,00

vse debetne in kreditne knjižbe, ki imajo znesek 1.000,00, toda le pozitiven. To so knjižbe 1 in 4.

-1.000,00

vse debetne in kreditne knjižbe, ki imajo znesek - 1.000,00, ( negativen znesek). To so knjižbe 3 in 6.

Iskanje po zneskih poteka veliko hitreje, če ni vklopljen Abs in če se išče le po Debetu ali le po Kreditu.

Tukaj lahko določimo, katere knjižbe bodo glede na njihov status zajete v obdelavo:

•Otvoritvene pomeni, da bodo v pregledu zajete tudi knjižbe, ki imajo oznako otvoritvene ( Otv )

•Prometne pomeni, da bodo v pregledu zajete tudi knjižbe, ki imajo oznako, da niso otvoritvene,

•Zaprte pomeni, da bodo v pregledu zajete tudi knjižbe, ki imajo oznako, da so zaprte,

•Odprte pomeni, da bodo v pregledu zajete tudi knjižbe, ki imajo oznako, da so odprte,

•Ročno vnešene pomeni, da bodo v pregledu zajete tudi knjižbe, ki so bile ročno vnešene,

•Otvoritev na začetku pomeni, da je prikaz urejen tako, da so otvoritvene knjižbe na posameznem kontu vedno na začetku ne glede na kronologijo vnosa.

•Otvoritev ločeno prikaže, pomeni, da naj otvoritvene knjižbe sešteje skupaj na posamezni kartici in naj otvoritev prikaže v enem zbiru. Glede na nastavitve filtra (Pregled uredim po) je odvisno, kakšen je seštevek v posamezni vrstici. Npr. če pregled urejamo po stroškovnih mestih in znotraj stroškovnih mest po projektih, potem bodo tudi otvoritveni seštevki ločeni po stroškovnih mestih in projektih.

•Stanje do dne filtra pomeni, da naj program do dne nastavljenega v filtru izpiše le stanje, od tega dne dalje pa promet po posameznih knjižbah. Pri tej opciji moramo biti pozorni pri nastavitvi filtra, saj je pomembno, po katerem datumu bomo urejali. Paziti moramo, da v stolpcu Znotraj konta po označimo isto vrsto datuma kot tudi filtriramo po njem. Primer: V filtru označimo polje Bilančno obdobje od-do in podamo obdobje od maja do decembra. V stolpcu Znotraj konta po moramo označiti opcijo Bilančno obdobje. V izpisu na ekranu bodo knjižbe, katerih bilančno obdobje se nahaja znotraj maja do decembra, v tolarskih seštevkih pa se bo nahajalo stanje na koncu aprila in zatem seštevek prometa od maja do decembra. Pri izpisu na tiskalnik se stanje knjižb "Do dne filtra" izpiše ločeno, v enem znesku, takoj na začetku kartice, pred ostale knjižbe, za njimi pa se izpiše še ostalo stanje in skupno stanje na tem kontu.

V teh treh stolpcih imamo več možnosti, kjer lahko nastavimo, kako želimo imeti urejen pregled oz. katere vmesne seštevke naj program doda v pregled. Prva dva stolpca sta enaka in v vsakem imamo tri možnosti: Skupno, Po str. mestih ali Po projektih.

- v kolikor v prvem stolpcu označimo opcijo Skupno, potem drugo okno posivi in v njem ne moremo izbrati katere izmed opcij. Skupno pomeni, da pregled ne bo urejen ločeno po stroškovnih mestih oz. projektih, ampak bo v pregledu, za vsemi posameznimi knjižbami posameznega konta, izpisan le seštevek za ta konto.

- z izbiro možnosti Po str. mestih ali Po projektih v prvem stolpcu in izbiro Skupno v drugem, bomo v pregledu dobili vmesne seštevke na posameznem kontu za posamezno stroškovno mesto ali projekt.

- z izbiro možnosti Po str. mestih v prvem stolpcu in izbiro Projektih v drugem stolpcu, program v pregled doda vmesne seštevke znotraj konta najprej po stroškovnih mestih in znotraj tega še vmesne seštevke po projektih.

- z izbiro možnosti Po projektih v prvem stolpcu in izbiro Str. mestih v drugem stolpcu, program v pregled doda vmesne seštevke znotraj konta najprej po projektih in znotraj projektov še vmesne seštevke po stroškovnih mestih.

- možnosti izbire Po str. mestih in Str. mestih ali Po projektih in Projektih nista smiselni oz. bomo v programu dobili dvojne enake vmesne seštevke.

V polju Znotraj konta po pa označimo, v kakšnem vrstnem redu naj bodo v pregledu izpisane posamezne knjižbe znotraj konta. Imamo naslednje možnosti:

Če pregled uredimo po številki dokumenta, bodo v pregledu knjižbe urejene samo po številki dokumenta in tako ne bodo skupaj prikazane knjižbe dokumenta in plačil, ker imajo plačila številko dokumenta vpisano v polje Vez. V kolikor pa opcijo Cel dokument, pa bo program posortiral skupaj knjižbe, ki imajo v številki dokumenta in v vezi isto vrednost, kar pomeni, da se povezujejo skupaj.