Filter saldakontov

Top  Previous  Next

Pot: Program / Finančno knjigovodstvo / Saldakonti

 

S filtrom saldakontov podatke  filtriramo po različnih kriterijih:

Konto sta polji, v katerih določimo konta, ki jih želimo zajeti v pregled.Če želimo v objelavo zajeti le en konto, potem označimo  oba polja in v oba vpišemo isti konto. Za izpis po več kontih pa v prvo polje Konto vpišemo manjši, v drugo polje Konto pa višji konto. Pod obema poljema se skriva šifrant, ki ga prikličemo s tipko "F5 Izberi". Program nam ponuja dve možnosti upoštevanja obeh polj. Lahko označimo možnost od-do, ki pomeni, da bomo v pregledu dobili vse konte od prvega do drugega. Druga možnost je in, ki pomeni, da bomo v pregledu dobili vse knjižbe, ki imajo prvi ALI drugi konto.

Če označimo prvo polje Konto in drugo polje Konto ne omejimo, potem bo program pokazal vse knjižbe od vpisanega konta naprej, če prvo polje Konto ne omejimo in označimo samo drugo polje Konto, bomo videli vse knjižbe od najnižjega konta v kontnem planu do označenega konta.

Partner od-do - Da bomo videli knjižbe, ki se nanašajo le na določenega partnerja, označimo polje Partner in v obe polji vpišemo šifro partnerja za katerega promet želimo videti. Drugo polje do je lahko tudi prazno. Če želimo videti promet za več partnerjev, v polje do vpišemo drugo šifro. V obeh poljih lahko partnerja izberemo iz šifranta s pomožjo tipke F5. Polja Partner od-do sta vidna v primeru, da imamo označeno opcijo Šifra. V kolikor pa imamo označeno opcijo Klas. pa nam program ponudi polje Kl. part., kjer filtriramo partnerje po njihovi klasifikaciji. Če označimo opcijo Plačnik, potem bo program upošteval, da je v polju Partner od-do vpisan plačnik. To pomeni, da  bo program v obdelavo zajel vse knjižbe partnerjev, ki imajo v šifrantu partnerjev v polju Plačnik vpisano to šifro.

Simbol - v to polje lahko vpišemo simbol iz šifranta Simboli. V tem primeru bo pregled zajemal le knjižbe, ki so knjižene na vnešeni simbol. V kolikor označimo opcijo Nižji nivo, bo program v obdelavo zajel vse knjižbe, katerih simbol se prične z v polju Simbol vnešenimi znaki. Primer: v šifrantu imamo več vrst prejetih računov, ki so šifrirani npr. PR,PRD,PRT....V polju Simbol izberemo PR in program bo v pregled zajel vse knjižbe, ki nosijo vse tri prej navedene simbole.Opcija Razen ta pa pomeni, da bo prej vnešeni simbol v pregledu izpustil in bomo v pregledu dobili vse knjižbe, ki niso bile vnešene pod ta simbol.

Stroškovno mesto od-do - v to polje vpišete stroškovno mesto mesto. V tem primeru boste videli le knjižbe, ki so knjižene na vnešeno stroškovno mesto. To polje pa ima še dodatno nastavitev in sicer ali naj se upošteva le vpisano stroškovno mesto ali naj se upoštevajo tudi nižji nivoji tega mesta, če obstajajo. To storite v stolpcu, ki sledi polju Str. mesto do. Če označimo opcijo Nižji nivo, potem bodo v izpisu zajeti tudi nižji nivoji. Na primer: stroškovna mesta, ki jih imamo so : 100, 101, 102 in 121. V to polje vpišemo stroškovno mesto: 10 in določimo opcijo Nižji nivo. V izračunu bodo zajeta stroškovna mesta: 100, 101, 102, ker se le ta prično na 10.

Projekt od-do velja enako kot za stroškovna mesta le da gre tukaj za šifre projektov. Tukaj opcije nižji nivo ni.

Valuta - v to polje vnesemo valuto iz šifranta Valute, katere promet želimo spremljati.

Država - izberemo državo iz šifranta Države, po kateri lahko naredimo pregled.

Šifra transakcije - izberemo šifro transakcije iz šifranta Transakcije BS.

Datum knjiženja od-do - v polje Dat. knjiženja od vnesemo začetni, v polje Datum knjiženja do pa končni datum knjiženja, ki ga želimo v izpisu. V prikazu bodo zajete vse knjižbe, ki imajo datum knjiženja znotraj tega obdobja, vključno z datumoma od - do.

Datum dokumenta od-do - za ta filter veljajo enaka pravila kot za datum knjiženja, le da se tukaj upošteva datum dokumenta.

Datum zapadlosti od-do - za ta filter veljajo enaka pravila kot za datum knjiženja. Program bo v obdelavo zajel vse knjižbe, katerih datum zapadlosti/plačila je znotraj zahtevanega obdobja. Tu ne smemo pozabiti, da knjižba računa nosi v polju Datum zapadlosti/plačila dejansko le datum zapadlosti, medtem, ko knjižba banke - plačila pa datum plačila. Pregled torej zajame vse knjižbe, ki imajo datum zapadlosti oz. datum plačila znotraj vnešenega obdobja. V kolikor odkljukamo opcijo Zadržana sredstva pa program zajame v pregled tiste knjižbe, ki datuma zapadlosti/plačila nimajo podanega. Opciji se med sabo izključujeta.

Bilančno obdobje od-do - ta podatek filtrira po bilančnem obdobju.V pregled bodo zajete knjižbe, ki imajo vnešeno podano vrednost.

Datum zaprtja od-do -

Štev. dokum. - polje se največkrat uporablja v kombinaciji s poljem Simbol. V pregledu dobimo knjižbe posameznega dokumenta tako, kot so bile knjižene v dnevnik. Npr. vpišemo Simbol TE, Štev. dokum. 15 in nam v pregledu pokaže temeljnico 15. Tudi tukaj imamo možnost označiti opcijo Nižji nivo, ki deluje isto, kot pri polju Stroškovno mesto oz. polju Simbol. Torej lahko pod Štev. dokum. vpišemo samo 03, označimo opcijo Nižji nivo in bomo v pregledu dobili vse dokumente, ki se jim številka dokumenta zaćne z 03. Druga opcija je Cel dokument, ki izpiše knjižbe, ki imajo vnešeno to številko pod številko dokumenta ali pod vez. To pomeni, da bo v pregledu izpisan dokument ter pripadajoča plačila.

ID - če označimo to polje, bo program poiskal vse knjižbe, ki bodo imele vpisan določen podatek na polju ID.Če označimo še polje Nižji nivo, dobimo v pregled vse knjižbe, katerih ID se prične z navedeno vrednostjo.

Znesek.  Polje je namenjeno iskanju po zneskih.  

Abs je oznaka za absolutno vrednost in če je označena pomeni, da naj program jemlje absolutne vrednosti zneskov. Znesek je podatek, ki ga vnesemo v filtru (ki ga iščemo).Odstop je podatek, s katerim povemo, za koliko željeni znesek lahko odstopa od vpisane vrednosti.Opciji Debet in Kredit nam omogočata iskanje samo debetnih ali samo kreditnih knjižb.

Poglejmo uporabo na primeru. Recimo, da imamo naslednje knjižbe:

 

Poz. Sim  Konto         Debet            Kredit
       1   T    1500                       1.000,00                0,00
       2   T    1500                     2.000,00                0,00
       3   T    1500                      -1.000,00                0,00
       4   T    1500                                 0,00        1.000,00
       5   T    1500                                   0,00        2.000,00

     6   T    1500                                   0,00       -1.000,00

 

V spodnji tabeli so prikazani rezultati pregleda glede na nastavitve v filtru.

         Abs           Znesek        Stran                Rezultat – Program prikaže        

                                 D        K

         _bm0         1.000,00        _bm0        _bm0        vse debetne in kreditne knjižbe, ki imajo znesek + ali –1.000,00, torej knjižbe s poz.  1, 3, 4 in 6.        

         _bm1         1.000,00        _bm0        _bm0        vse debetne in kreditne knjižbe, ki imajo znesek 1.000,00, toda le pozitiven. To so knjižbe 1 in 4.        

         _bm1        -1.000,00        _bm0        _bm0        vse debetne in kreditne knjižbe, ki imajo znesek -        1.000,00, ( negativen znesek). To so knjižbe 3 in 6.

         _bm1         1.000,00        _bm0        _bm1        vse debetne knjižbe, ki imajo znesek 1.000,00. To je knjižba 1.

         _bm1        -1.000,00        _bm0        _bm1        vse debetne knjižbe, ki imajo znesek -1.000,00. To je knjižba 3.                

         _bm1         1.000,00        _bm1        _bm0        vse kreditne knjižbe, ki imajo znesek 1.000,00. To je knjižba 4.                

         _bm1        -1.000,00        _bm1        _bm0        vse kreditne knjižbe, ki imajo znesek -1.000,00. To je knjižba 6.                

 

         Iskanje po zneskih poteka veliko hitreje, če ni vklopljen Abs in če se išče le po Debetu ali le po Kreditu.

Odprto na bil. obdobje. Polje uporabljamo, ko želimo videti odprte postavke na vnešeno bilančno obdobje. Npr. v polje vpišemo 12.2005. Program bo v tem primeru prikazal vse knjižbe, ki so bile odprte na zadnji dan v 12.2005. Program se pri tem upošteva datum zapiranja, kar pomeni, da tudi, če imamo račun in plačilo pred tem datumom in nismo izvedli zapiranja, bo program ti dve knjižbi kazal kot odprte. Promet odprtih je sicer višji, kot bi lahko bil, saldo pa je pravilen. To metodo se uporablja v primerih, ko se uporablja ročno zapiranje saldakontov, ko lahko več računov in plačil med sabo zapremo brez da bi vspostavljali vezi. V kolikor se zapira le po vezi, potem odpte na dan izpisujemo iz pregleda Stanje dokumentov.

         Algoritem izdelave pregleda je sledeč: Izloči iz pregleda vse knjižbe, ki imajo datum zapiranja po podanem obdobju, kar pomeni, da so bile kasneje zaprte in so na podano bilančno obdobje bile še odprte ali imajo bilančno obdobje po podanem obdobju, kar pomeni, da so nastale kasneje. Da bo pregled pravilen se ne sme v filtru filtrirati po nobenem datumu in zajete morajo biti odprte in zaprte.

Odprto na dan. Polje uporabljamo, ko želimo videti odprte na točno določen dan. Algoritmi in pravila so ista kot pri Odprto na bil. obdobje, le da se ne uporabi bilančno obdobje knjižbe, temveč datum dokumenta knjižbe.

 

V obdelavo zajame knjižbe

Tukaj lahko določimo, katere knjižbe bodo glede na njihov status zajete v obdelavo:

Otvoritvene pomeni, da bodo v pregledu zajete tudi knjižbe, ki imajo oznako otvoritvene ( Otv )

Prometne pomeni, da bodo v pregledu zajete tudi knjižbe, ki imajo oznako, da niso otvoritvene,

Zaprte pomeni, da bodo v pregledu zajete tudi knjižbe, ki imajo oznako, da so zaprte,

Odprte pomeni, da bodo v pregledu zajete tudi knjižbe, ki imajo oznako, da so odprte,

Ročno vnešene pomeni, da bodo v pregledu zajete tudi knjižbe, ki so bile ročno vnešene,

Iz BK so tiste, ki so bile izdelane v Blagovnem knjigovodstvu,

Iz OS so tiste, ki so bile izdelane v modulu Osnovna sredstva,

Iz OD so tiste, ki so bile izdelane v modulu Osebni dohodki,

Iz P-RAČ so tiste, ki jih je izdelala knjiga prejetih računov,

Iz I-RAČ so tiste, ki jih je izdelala knjiga izdanih računov.

 

Znotraj konta in partnerja pregled uredim po - tukaj izberemo eno izmed opcij, kako naj bodo kartice urejene pri izpisu. Knjižbe na kartici so vedno urejene najprej po kontih in partnerjih, znotraj tega pa po kriteriju, ki ga določimo v tem stolpcu. Možnosti so:

- Kronološko

- Datum knjiženja

- Datum dokumenta

- Datum zapadlosti

- Bilančno obdobje

- Številka dokumenta

Če pregled uredimo po številki dokumenta, bo program v pregledu skupaj prikazal knjižbe dokumenta in plačil, če imajo plačila v polju Vez vpisano številko dokumenta. Če ima knjižba v polju Vez karkoli vpisano, potem program za urejanje pregleda vzame ta podatek, v nasprotnem primeru (ko je polje Vez prazno) pa vzame podatek iz polja Številka dokumenta.

 

Način prikaza:

Otvoritev na začetku pomeni, da je prikaz urejen tako, da so otvoritvene knjižbe na posameznem kontu vedno na začetku ne glede na kronologijo vnosa.

Partner po abecedi - če odkljukamo to možnost, to pomeni, da bodo partnerji v pregledu urejeni po abecedi, v nasprotnem primeru pa po naraščajočih šifrah.

Uporabi interni naziv pomeni, da v kolikor smo označili opcijo Partner po abecedi, lahko z izbiro te opcije določimo, da so partnerji v pregledu urejeni po internem nazivu. V nasprotnem primeru so urejeni po nazivu.

 

Glej tudi Splošno o filtrih in Pregled saldakontov.