Po kliku na to opcijo v meniju se prikaže okno v katerem nastavimo potrebne parametre za izvedbo operacije. Okno vsebuje polja:

Prenos izvedem po protokolu.

opodjetja Zrcalo

opodjetja Halcom

Prenesem naloge.

Določitev banke

Opis paketa.

 

Struktura izvozne datoteke in vir podatkov za prenos v Halcom:

 

Polje

Začetek

Konec

Vir podatka

Enolični ID naloga

1

16

Zaporedna številka naloga. Prične se z 1.00

Matična številka banke komitenta

17

10

V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju Banka nahaja naša banka, torej banka nakazilodajalca. V to polje se vpiše matična številka, ki jo ima ta banka v šifrantu Banke v polju Matična štev.

Matična številka komitenta

27

10

V to polje se vpiše podatek, ki se nahaja v Matičnih podatkih v polju Matična številka.

Vrsta posla

37

2

Konstanta 70

Oznaka vrste posla

39

1

Konstanta 1

Oznaka odgovornega referenta

40

10

V to polje se vpiše podatek, ki se nahaja v Matičnih podatkih v polju Vodja fin. službe (20).

Referenčna oznaka

50

15

Podatek se prepiše iz naloga iz polja Referenčna številka.

Način izvršitve - tekst

65

20

Konstantno besedilo NAKAZILO V TUJINO

Način izvršitve - številka

85

2

Konstantno 01

Prejemnikov račun

87

34

Podatek se prepiše iz naloga iz polja Št. rač. prejem.

Prejemnikov naziv

121

35

V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju Partner nahaja šifra partnerja kateremu nakazujemo. V to polje se vpiše naziv, ki je vpisan v šifrantu Partnerji v polju Naziv.

Prejemnikov naslov

156

35

-//- šifrant Partnerji polje Naslov.

Kraj prejemnika

191

35

-//- šifrant Partnerji polje Kraj.

Država prejemnika

226

35

-//- šifrant Partnerji polje Država.

Šifra države prejemnika

261

3

V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju Država nahaja šifra države prejemnika kateremu nakazujemo. V to polje se vpiše koda, ki se nahaja v šifrantu Države v polju Oznaka.

Naziv banke prejemnika

264

35

V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju Banka part. nahaja šifra banke prejemnika. V to polje se vpiše naziv, ki se nahaja v šifrantu Banke v polju Naziv.

Naslov banke prejemnika

299

35

-//- polje Naslov.

Kraj banke prejemnika

334

35

-//- polje Kraj.

Država banke prejemnika

369

35

-//- polje Država naziv.

BIC banke prejemnika

404

11

-//- polje SWIFT 1.

Šifra države banke prejemnika

415

3

V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju B država nahaja šifra države banke prejemnika. V to polje se vpiše koda, ki se nahaja v šifrantu Države v polju Oznaka.

Šifra valute

418

3

V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju Valuta nahaja šifra valute v kateri se nakazuje znesek. V to polje se vpiše koda, ki se nahaja v šifrantu Valute v polju Šifra (ime polja je v resnici Oznaka - vsebina polja je numerična oznaka).

Oznaka valute

421

3

V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju Valuta nahaja šifra valute v kateri se nakazuje znesek. V to polje se vpiše koda, ki se nahaja v šifrantu Valute v polju Oznaka (ime polja je v resnici Sifra - vsebina polja je črkovna oznaka).

Znesek

424

17

Vsebina polja Znesek iz okna Tuji plačilni nalogi.

Namen plačila 1

441

35

Prvih 35 znakov iz polja Namen plačila okna Tuji plačilni nalogi.

Namen plačila 2

476

35

Drugih 35 znakov iz polja Namen plačila okna Tuji plačilni nalogi.

Namen plačila 3

511

35

Tretjih 35 znakov iz polja Namen plačila okna Tuji plačilni nalogi.

Namen plačila 4

546

35

Četrtih 35 znakov iz polja Namen plačila okna Tuji plačilni nalogi.

Domača provizija in stroški

581

1

Če je v polju Plačilo stroškov: Nalogodajalec vse se v to polje vpiše črka N. Če je v tem polju: Prejemnik vse, potem se vpiše črka U, če pa je v tem polju: Deljeni stroški pa ponovno črka N.

Tuja provizija in stroški

582

1

Če je v polju Plačilo stroškov: Nalogodajalec vse se v to polje vpiše črka N. Če je v tem polju: Prejemnik vse, potem se vpiše črka U, če pa je v tem polju: Deljeni stroški pa ponovno črka U.

Posebno navodilo 1

583

35

Prazno - se ne podaja podatka

Posebno navodilo 2

618

35

Prazno - se ne podaja podatka

V nadaljevanju se nahajajo podatki statistike. Ti se zajemajo iz tabele, ki se prikaže, če v oknu Tuji plačilni nalogi kliknemo gumb Statistika. Zajame se le prvih 8 zapisov. Več ni dovoljenih na enem nalogu.

Šifra osnove 1

656

6

Šifra

Številka kredita 1

656

6


Opis 1

662

70


Zneske 1

732

17


Ponovitev statistike 2...8

Račun tolarskega kritja

1421

10

Prazno

Znesek tolarskega kritja

1431

17

V to polje program vpiše znesek, ki ga dobi v tabeli Kritja tako, da sešteje vse zapise, ki so Kritje. Tabelo Kritje dobimo tako da v oknu Tuji plačilni nalogi klinemo gumb Kritje.

Račun deviznega kritja

1448

10

Prazno

Šifra valute deviznega kritja

1458

3

Če kritje v tabeli Kritje je podano se v to polje vpiše numerična koda valute, ki je vpisana pri zadnjem zapisu v tabeli Kritja. Če kritje ni podano se vpiše isti podatek kot v polje Šifra valute.

Oznaka valute deviznega kritja.

1461

3

Če kritje v tabeli Kritje je podano se v to polje vpiše črkovna koda valute, ki je vpisana pri zadnjem zapisu v tabeli Kritja. Če kritje ni podano se vpiše isti podatek kot v polje Oznaka valute.

Status kritja

1464

1

Prazno

Znesek provizije

1465

17

Znesek provizije. Podatek se dobi tako, da se v tabeli Kritja seštejejo vsi zneski, ki so tipa Provizija.

Sledijo polja: Naziv banke posrednice, BIC banke posrednice, Račun banke posrednice, Naslov banke posrednice, Kraj banke posrednice, Šifra države banke posrednice, Naziv države banke posrednice, ki so vsi prazni.

Željeni datum valutacije

1706

8

Podatek se zajame iz okna, ki se prikaže pred izvozom podatkov v tekstno datoteko.