Polje
|
Začetek
|
Konec
|
Vir podatka
|
Enolični ID naloga
|
1
|
16
|
Zaporedna številka naloga. Prične se z 1.00
|
Matična številka banke komitenta
|
17
|
10
|
V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju Banka nahaja naša banka, torej banka nakazilodajalca. V to polje se vpiše matična številka, ki jo ima ta banka v šifrantu Banke v polju Matična štev.
|
Matična številka komitenta
|
27
|
10
|
V to polje se vpiše podatek, ki se nahaja v Matičnih podatkih v polju Matična številka.
|
Vrsta posla
|
37
|
2
|
Konstanta 70
|
Oznaka vrste posla
|
39
|
1
|
Konstanta 1
|
Oznaka odgovornega referenta
|
40
|
10
|
V to polje se vpiše podatek, ki se nahaja v Matičnih podatkih v polju Vodja fin. službe (20).
|
Referenčna oznaka
|
50
|
15
|
Podatek se prepiše iz naloga iz polja Referenčna številka.
|
Način izvršitve - tekst
|
65
|
20
|
Konstantno besedilo NAKAZILO V TUJINO
|
Način izvršitve - številka
|
85
|
2
|
Konstantno 01
|
Prejemnikov račun
|
87
|
34
|
Podatek se prepiše iz naloga iz polja Št. rač. prejem.
|
Prejemnikov naziv
|
121
|
35
|
V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju Partner nahaja šifra partnerja kateremu nakazujemo. V to polje se vpiše naziv, ki je vpisan v šifrantu Partnerji v polju Naziv.
|
Prejemnikov naslov
|
156
|
35
|
-//- šifrant Partnerji polje Naslov.
|
Kraj prejemnika
|
191
|
35
|
-//- šifrant Partnerji polje Kraj.
|
Država prejemnika
|
226
|
35
|
-//- šifrant Partnerji polje Država.
|
Šifra države prejemnika
|
261
|
3
|
V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju Država nahaja šifra države prejemnika kateremu nakazujemo. V to polje se vpiše koda, ki se nahaja v šifrantu Države v polju Oznaka.
|
Naziv banke prejemnika
|
264
|
35
|
V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju Banka part. nahaja šifra banke prejemnika. V to polje se vpiše naziv, ki se nahaja v šifrantu Banke v polju Naziv.
|
Naslov banke prejemnika
|
299
|
35
|
-//- polje Naslov.
|
Kraj banke prejemnika
|
334
|
35
|
-//- polje Kraj.
|
Država banke prejemnika
|
369
|
35
|
-//- polje Država naziv.
|
BIC banke prejemnika
|
404
|
11
|
-//- polje SWIFT 1.
|
Šifra države banke prejemnika
|
415
|
3
|
V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju B država nahaja šifra države banke prejemnika. V to polje se vpiše koda, ki se nahaja v šifrantu Države v polju Oznaka.
|
Šifra valute
|
418
|
3
|
V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju Valuta nahaja šifra valute v kateri se nakazuje znesek. V to polje se vpiše koda, ki se nahaja v šifrantu Valute v polju Šifra (ime polja je v resnici Oznaka - vsebina polja je numerična oznaka).
|
Oznaka valute
|
421
|
3
|
V oknu Tuji plačilni nalogi se v polju Valuta nahaja šifra valute v kateri se nakazuje znesek. V to polje se vpiše koda, ki se nahaja v šifrantu Valute v polju Oznaka (ime polja je v resnici Sifra - vsebina polja je črkovna oznaka).
|
Znesek
|
424
|
17
|
Vsebina polja Znesek iz okna Tuji plačilni nalogi.
|
Namen plačila 1
|
441
|
35
|
Prvih 35 znakov iz polja Namen plačila okna Tuji plačilni nalogi.
|
Namen plačila 2
|
476
|
35
|
Drugih 35 znakov iz polja Namen plačila okna Tuji plačilni nalogi.
|
Namen plačila 3
|
511
|
35
|
Tretjih 35 znakov iz polja Namen plačila okna Tuji plačilni nalogi.
|
Namen plačila 4
|
546
|
35
|
Četrtih 35 znakov iz polja Namen plačila okna Tuji plačilni nalogi.
|
Domača provizija in stroški
|
581
|
1
|
Če je v polju Plačilo stroškov: Nalogodajalec vse se v to polje vpiše črka N. Če je v tem polju: Prejemnik vse, potem se vpiše črka U, če pa je v tem polju: Deljeni stroški pa ponovno črka N.
|
Tuja provizija in stroški
|
582
|
1
|
Če je v polju Plačilo stroškov: Nalogodajalec vse se v to polje vpiše črka N. Če je v tem polju: Prejemnik vse, potem se vpiše črka U, če pa je v tem polju: Deljeni stroški pa ponovno črka U.
|
Posebno navodilo 1
|
583
|
35
|
Prazno - se ne podaja podatka
|
Posebno navodilo 2
|
618
|
35
|
Prazno - se ne podaja podatka
|
V nadaljevanju se nahajajo podatki statistike. Ti se zajemajo iz tabele, ki se prikaže, če v oknu Tuji plačilni nalogi kliknemo gumb Statistika. Zajame se le prvih 8 zapisov. Več ni dovoljenih na enem nalogu.
|
Šifra osnove 1
|
656
|
6
|
Šifra
|
Številka kredita 1
|
656
|
6
|
|
Opis 1
|
662
|
70
|
|
Zneske 1
|
732
|
17
|
|
Ponovitev statistike 2...8
|
Račun tolarskega kritja
|
1421
|
10
|
Prazno
|
Znesek tolarskega kritja
|
1431
|
17
|
V to polje program vpiše znesek, ki ga dobi v tabeli Kritja tako, da sešteje vse zapise, ki so Kritje. Tabelo Kritje dobimo tako da v oknu Tuji plačilni nalogi klinemo gumb Kritje.
|
Račun deviznega kritja
|
1448
|
10
|
Prazno
|
Šifra valute deviznega kritja
|
1458
|
3
|
Če kritje v tabeli Kritje je podano se v to polje vpiše numerična koda valute, ki je vpisana pri zadnjem zapisu v tabeli Kritja. Če kritje ni podano se vpiše isti podatek kot v polje Šifra valute.
|
Oznaka valute deviznega kritja.
|
1461
|
3
|
Če kritje v tabeli Kritje je podano se v to polje vpiše črkovna koda valute, ki je vpisana pri zadnjem zapisu v tabeli Kritja. Če kritje ni podano se vpiše isti podatek kot v polje Oznaka valute.
|
Status kritja
|
1464
|
1
|
Prazno
|
Znesek provizije
|
1465
|
17
|
Znesek provizije. Podatek se dobi tako, da se v tabeli Kritja seštejejo vsi zneski, ki so tipa Provizija.
|
Sledijo polja: Naziv banke posrednice, BIC banke posrednice, Račun banke posrednice, Naslov banke posrednice, Kraj banke posrednice, Šifra države banke posrednice, Naziv države banke posrednice, ki so vsi prazni.
|
Željeni datum valutacije
|
1706
|
8
|
Podatek se zajame iz okna, ki se prikaže pred izvozom podatkov v tekstno datoteko.
|
|
|
|
|