Medsebojne kompenzacije

Pot: Program / Finančno knjigovodstvo / Kompenzacije / Medsebojne kompenzacije

S to operacijo pripravljamo predloge za medsebojne kompenzacije. Ko startamo to operacijo se prikaže okno s parametri medsebojne kompenzacije. Po končani operaciji nam program prikaže tabelo z najdenimi medsebojnimi obveznostmi. V tej tabeli se nahajajo prejeti in izdani računi za posameznega plačnika. Program omogoča izpis dokumentov, ki jih pošljemo partnerjem v potrditev.

Obrazce izpišemo tako, da kliknemo na črno poščico, ki se nahaja desno od ikone Tiskalnika. Zatem na meniju, ki se prikaže kliknemo opcijo Izpis tabele preko obrazca. Na prvem polju pritisnemo tipko F5 in v mapi FK izberemo obrazec MKOMPRED.OBR. V kolikor ga ni v mapi ga naložimo iz našega spletnega strežnika (OpPIS,Obrazci,Finančno knjigovodstvo). Potrdimo okno, izberemo tiskalnik in izpišemo.

Po končanem izpisu lahko izvedemo že zapis kompenzacij v bazo odprtih kompenzacij. S tem dosežemo, da program v plačilnem prometu, torej v pregledu Stanje dokumentov kaže, da je račun v kompenzaciji in da ne pride do plačevanja takega računa dokler se kompenzacija ne zaključi - se zbriše iz odprtih kompenzacij ali se zapre, oz. stornira. Zapiranje, storniranje kompenzacij se izvaja v Knjigi kompenzacij.