Izvoz plačilnih nalogov

OpPIS klient

Ko plačilne naloge izvažamo na klientu imamo drugačno okno in tudi princip izvoza je drugačen. Postopek je sledeč: prvo selektiramo (preberi poglavje Tabela) naloge, ki jih želimo izvoziti. Zatem izvedemo Specialno operacijo Prenos v XML datoteko. Program bo izvozil vse selektirane naloge. Izvoz lahko izvedemo na dva načina. Pri prvem bo program vse naloge, ki imajo v polju IBAN plačnika isti IBAN shranil v eno datoteko, naloge, ki imajo drug v drugo datoteko, itd. V drugem primeru pa bo program vse označene naloge izvozil v isto datoteko in pri tem v polje IBAN plačnika vpisal IBAN, ki je podan v polju Izbranim nalogom vpiši TRR. Način določamo z selektom vnosnega polja Izbranim nalogom vpiši TRR. Program izdelane XML datoteke odloži v mapo podano v polju Pot izhodne datoteke. Ime posamezne datoteke sestavlja IBAN in .XML. Program kot datum predložitve vpiše vsem nalogom tekoči sistemski datum.

Vsebina okna:

•Izbranim nalogom vpiši TRR. V polje vpišemo IBAN, ki ima potem glede na selekt polja dvojen pomen. Če polje označimo, potem programu pomeni, da mora izvoziti vse označene naloge v isto datoteko in jim dodeliti IBAN plačnika IBAN vnešen v tem polju. Če polje ni označeno, potem bo program naloge istega IBAN-a izvozil v svojo datoteko, naloge drugega IBAN-a v svojo, itd. V tem primeru vnešeni IBAN ne igra vloge.

•Pot izhodne datoteke. Pot na lokalnem računalniku kamor bo program prenesel izdelano datoteko ali več njih.

•Zbirnik izpišem na.

•Množično plačilo. V koliko želimo, da se nalogi izvozijo po sistemu množičnega plačila, potem označimo to opcijo.

TKDIS RS

Ko izdelujemo datoteko po tem fomatu moramo imeti obvezno vpisano na vsakem plačilnem nalogu podatek Koda namena. Koda namena je podatek, ki se nahaja v šifrantu Kode namena. V tem šifrantu pa je potrebno imeti izpolnjene podatke v poljih Šifra 1. Vanj vedno vpišemo vrednost 2, Zatem polje Šifra 2. Vanj vpišemo šifro plačevanja (šifra plaćanja), npr. 21. Polje Šifra 3 mora biti prazno.

HUB HR

Ko izvažamo plačilne naloge v tem formatu moramo polje Koda namena polniti v skladu s standardom ISO 20022 (šifra namjene transakcije prema ISO standardu 20022).

Glej tudi poglavje UPN/SEPA nalogi domači.