UPN/SEPA nalogi domači

Pot: Program / Plačilni promet / UPN/SEPA nalogi domači

To je okolje v katerem pripravljamo domače plačilne naloge, jih urejamo in prenašamo v bančne programe. Skratka v tem oknu se nahajajo vsi domači plačilni nalogi, ki jih je potrebno plačati, tako da bi to okno lahko poimenovali tudi Plan plačil. Plačilni nalogi, ki se nahajajo tudi v tem istem oknu, v resnici pa v drugi tabeli pa so plačilni nalogi plač. To pa zato, da osebe, ki opravljajo plačilni promet ni nujno, da imajo vpogled tudi v naloge plač.

V kolikor je v polju SkenID podan podatek, potem pomeni, da je plačilnemu nalogu pripeta slika dokumenta na osnovi katerega je nalog nastal.

Orodna vrstica:

•Popravljanje zapisa. Če nalogu popravimo znesek, ga program popravi tudi v tabbeli Nakazila.

•Brisanje zapisa. Ko zbrišemo nalog iz tabele, program zbriše tudi pripadajoči zapis v tabeli Nakazila po pravilu opisanem spodaj.

Specialne operacije:

•Briši naloge. S tema dvema operacijama brišemo naloge iz tabele - spiska plačilnih nalogovi. Za vsak nalog, ki se briše se v tabeli Nakazila pobrišejo tudi pripadajoči zapisi. To so tisti, ki imajo v tej tabeli v polju Nalog vpisano številko, ki jo ima nalog vpisano v polju ID.

oBriši realizirane naloge. Program pobriše iz tabele vse realizirane naloge.Pri tem se brišejo tudi pripadajoči zapisi v tabeli Nakazila po pravilu opisanem spodaj.

oBriši označene naloge. Program pobriše iz tabele vse označene naloge. Pri tem se brišejo tudi pripadajoči zapisi v tabeli Nakazila po pravilu opisanem spodaj.

•Briši oznako Realiziran. Operacija pobriše vsem označenim zapisom status Realiziran. Po tej operaciji lahko take naloge ponovno izvozimo v XML datoteko za uvoz v bančne programe.

•Vnos brez obveznih polj.

•Izvozi plačilne naloge. Operacija prenese naloge v XML datoteko za potrebe uvoza v bančne programe. Nalogi, ki se izvozijo dobijo status Realiziran - v polju Realiziran vrednost D. V kolikor jih želimo še enkrat izvoziti je potrebno izvesti operacijo Briši oznako Realiziran.

•Shrani označene naloge.

•Naloži naloge.

•Prikaži skeniran dokument.

Brisanje naloga

Za vse operacije, ki brišejo naloge iz tabele velja pravilo, da se hkrati pobrišejo tudi zapisi o izvedenih nakazilih iz tabele Nakazila, pod pogojem, da plačilni nalogi še nimajo statusa Realiziran. To pomeni, da se pobrišejo le nakazila tistih nalogov, ki še niso bila izvožena v XML datoteko za prenos v bančne programe. Smatra se, da če so bili nalogi izvoženi, da so bili v bančnem programu tudi sprovedeni. To tudi pomeni, da ko zbrišemo plačilni nalog namenjen plačilu nekega računa, da bo program tak račun prikazoval kot neplačan, npr. v pregledu Stanje dokumentov in bomo lahko zanj ponovno pripravili nalog za plačilo.

Posebnosti različnih formatov so opisane v poglavju Izvoz plačilnih nalogov.