Pregled stanja dokumentov

Pregled stanja dokumentov je tabela v kateri je vsaka vrstica en dokument, ki je lahko račun, avans... Pregled vsebuje podatke glede na nastavljen filter stanja dokumentov.

Iz pregleda lahko izvajamo naslednje operacije, ki se nahajajo na ikoni Kladivo (F11):

•Izdelava spiska partnerjev. To je operacija, ki v datoteko Posebne operacije partnerja prenese za vsakega označenega partnerja en zapis. To pomeni, da moramo pred izvedbo operacije označiti vsaj en zapis na posameznem partnerju. Operacija je namenjena temu, da dobimo spisek partnerjev, katerim bomo npr. poslali nek dopis, epošto... Skratka operacija izdela spisek partnerjev, kaj pa bomo počeli z dobljenim spiskom pa je odvisno od naslednjih korakov.

•Prikaži knjižbe je ukaz, ki prikaže novo tabelo, v kateri so vse knjižbe, ki sestavljajo vrstico - zapis na katerem se nahajamo.

•Izdelaj plačilne naloge je operacija, s katero izdelamo plačilne naloge za izvedbo plačil odprtih prejetih računov. Operacija je opisana v poglavju Plačevanje prejetih računov.

•V prijavo vpiši saldo je operacija, ki v polje Prijava vpiše saldo posameznega označenega dokumenta. To pomeni, da moramo pred izvedbo operacije označiti željene zapise. Podatek je namenjen pripravi medsebojnih kompenzacij, kjer želimo vse ali skoraj vse račune v pregledu navesti na predlogu za kompenzacijo za kar potrebujemo v stolpcu Za prijavo prijavljeni znesek.

•Prijavi v kompenzacijo je operacija, ki označene zapise vpiše v datoteko kompenzacij. Ti podatki so zatem tudi vidni v tej tabeli in so namenjeni predvsem temu da ne pride do plačila računa, ki ga imamo v kompenzaciji. Ko poženemo to operacijo gre program skozi celotno tabelo in vsak račun, ki ima v polju Prijavi vrednost različno od nič ali je označen prenese v datoteko postavk kompenzacij. Poleg tega se v knjigo kompenzacij zapiše še rekapitulacija. Glej tudi poglavje Prijavi v kompenzacije.

•Označi grupo je operacija, ki označi vse zapise, ki imajo grupo, to pomeni podatek v polju ID enak podatku, ki se nahaja v polju ID na zapisu na katerem stojimo. Glej tudi poglavje Grupiranje knjižb.

•Prenesi označene račune v knjiženje. Program gre skozi celotno tabelo in za vsak račun, ki ima v polju Prijavi vrednost različno od nič ali je označen izdela knjižbo v knjiženje. Program znesek sknjiži na nasprotno stran kot se knjiži račun. Program določa stran izdelave knjižbe glede na podatek v kontnem planu v polju Osnova. Če je tam določeno Debet, bo program izdelal knjižbo v kredit. V kolikor se tako prenašajo devizni računi, potem mora biti eventuelni vpis v polju Prijavi v višini salda računa, kajti devizni podatek je tudi v višini deviznega salda. Operacija je med drugim namenjena izdelavi knjižb za knjiženje kompenzacije katere specifikacijo smo prejeli po pošti, torej pri medsebojnih kompenzacijah za katere je specifikacijo poslal dobavitelj ali pa pri knjiženju računov, ki jih želimo zapreti preko verižne kompenzacije. V tem pregledu označimo račune, ki se po kompenzaciji zapirajo in iz njih naredimo knjižbe v knjiženje. Postopek lahko večkrat ponavljamo, s tem da nas program sprašuje ali nove knjižbe dopiše k obstoječim. Ko izberemo to operacijo se prikaže okno v katerem vnesemo določene parametre za izdelavo knjižb. Glej poglavje Knjiženje kompenzacij.

•Prenesi označene v multi-kompenzacije. Operacija prenese označene račune v tabelo Multi kompenzacije. Pred izvedbo operacije moramo vpisati vrsto kompenzacije. Program gre skozi celotno tabelo in vse označene račune dopiše v omenjeno tabelo. Uporabnik mora sam skrbeti, da označi le dobaviteljeve račune, kajti le ti gredo v multi-kompenzacije. V kolikor so v tabeli multi-kompenzacij že računi, program vpraša, če te dopiše.

Iz pregleda lahko tudi izvajamo različne izpise kot so izpis IOP-jev, opominov...