Domači nalogi

Pot: Program / Plačilni promet / Domači nalogi

To je okolje v katerem pripravljamo domače plačilne naloge. Vanj se nalogi lahko zapisujejo tudi ob različnih postopkih v različnih modulih. Ti postopki so v Knjigo pošte ob vnosu prejete pošte, v Fakturni knjigi po vnosu prejeta računa, v Davčnih napovedih ob izdelavi nalogov za akontacije.

V kolikor je v polju SkenID podan podatek, potem pomeni, da je plačilnemu nalogu pripeta slika dokumenta na osnovi katerega je nalog nastal.

Orodna vrstica:

•Popravljanje zapisa. Če nalogu popravimo znesek, ga program popravi tudi v tabbeli Nakazila.

•Brisanje zapisa. Ko zbrišemo nalog iz tabele, program zbriše tudi pripadajoči zapis v tabeli Nakazila.

Specialne operacije:

•Briši naloge. S tema dvema operacijama brišemo naloge iz tabele - spiska plačilnih nalogovi. Za vsak nalog, ki se briše se v tabeli Nakazila pobrišejo tudi pripadajoči zapisi. To so tisti, ki imajo v tej tabeli v polju Nalog vpisano številko, ki jo ima nalog vpisano v polju ID.

oBriši realizirane naloge. Program pobriše iz tabele vse realizirane naloge. Pri tej operaciji je potrebno biti pozoren, da se izvede šele po tem, ko so bančni izpiski poknjiženi, kajti sicer se lahko zgodi, da operacijo poženemo, program pobriše tudi pripadajoče zapise v tabeli Nakazila, zatem pa gre nekdo izvajati plačilni promet, torej pripravo plačilnih nalogov in program lahko kak račun ponovno prikaže kot neplačan, kajti bančni izpisek na katerem se nahaja plačilo recimo še ni poknjižen.

oBriši označene naloge. Program pobriše iz tabele vse označene naloge. Pri tem se brišejo tudi pripadajoči zapisi v tabeli Nakazila.

•Briši oznako Realiziran. Operacija pobriše vsem označenim zapisom status Realiziran. Po tej operaciji lahko take naloge ponovno izvozimo v XML datoteko za uvoz v bančne programe.

•Prenos v tekstno datoteko. Operacija izdela tekstno datoteko za uvoz v bančne programe. Datoteka je formata TKDIS.TXT.

•Prikaži skeniran dokument.

•Prenos nalogov v SEPA. Operacija prepiše naloge v SEPA format. Po operaciji se nahajajo v oknu UPN/SEPA nalogi domači.